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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 562.00 | 48 955.00 | 25 607.00 | 74 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 386.00 | 55 164.00 | 22 222.00 | 77 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 233.00 | 105 325.00 | 66 908.00 | 172 233.00 |
BP En cours de production de services | 106 980.00 | 584.00 | 106 396.00 | 106 980.00 |
BT Marchandises | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 857.00 | 4 457.00 | 772 400.00 | 776 857.00 |
BZ Autres créances | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
CF Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 733.00 | 5 041.00 | 1 178 692.00 | 1 183 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 966.00 | 110 366.00 | 1 245 599.00 | 1 355 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 514.00 | | | 437 514.00 |
DG Autres réserves | | 350 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 000.00 | 87 044.00 | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 528 714.00 | 494 714.00 | | 528 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589.00 | 387.00 | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 595.00 | 28 645.00 | | 64 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 371.00 | 129 775.00 | | 226 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 321.00 | 212 205.00 | | 421 321.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 885.00 | 377 386.00 | | 716 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 599.00 | 872 100.00 | | 1 245 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 506 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 755.00 | |
FM Production stockée | | | 96 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 172.00 | 108.00 | | 98 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 180.00 | -108.00 | | -96 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 215.00 | 18 196.00 | | -27 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 679.00 | 1 512 238.00 | | 1 875 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 678.00 | 1 425 194.00 | | 1 841 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 000.00 | 87 044.00 | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 739.00 | 12 587.00 | | 92 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 532.00 | 12 587.00 | | 91 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 371.00 | 226 371.00 | | 226 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 776 857.00 | | | 776 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VP Divers | 216 037.00 | | | 216 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 321.00 | 421 321.00 | | 421 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 690.00 | 997 142.00 | 9 548.00 | 1 006 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 885.00 | 716 885.00 | | 716 885.00 |