| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 399.00 | 102 090.00 | 60 309.00 | 162 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 532.00 | 89 705.00 | 16 827.00 | 106 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 577.00 | 200 841.00 | 97 736.00 | 298 577.00 |
BP En cours de production de services | 195 208.00 | | 195 208.00 | 195 208.00 |
BT Marchandises | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 277.00 | 129 904.00 | 1 572 373.00 | 1 702 277.00 |
BZ Autres créances | 615 905.00 | | 615 905.00 | 615 905.00 |
CF Disponibilités | 570 568.00 | | 570 568.00 | 570 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 851.00 | 129 904.00 | 3 006 947.00 | 3 136 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 429.00 | 330 745.00 | 3 104 683.00 | 3 435 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 13 444.00 | | 24 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
DG Autres réserves | 301 156.00 | 66 854.00 | | 301 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 263.00 | 245 856.00 | | 347 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 105.00 | 744 842.00 | | 1 092 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 793.00 | 1 069.00 | | 1 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793.00 | 1 069.00 | | 1 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 265.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 433.00 | 117 919.00 | | 70 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 161.00 | 485 284.00 | | 579 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 640.00 | 696 728.00 | | 952 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 186.00 | 357 260.00 | | 408 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 784.00 | 1 657 457.00 | | 2 010 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 683.00 | 2 403 369.00 | | 3 104 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 265.00 | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
FG Production vendue services | 4 926 976.00 | | 4 926 976.00 | 4 926 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 689.00 | | 4 961 689.00 | 4 961 689.00 |
FM Production stockée | | | 98 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 166.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -197.00 | | 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 915.00 | 77 533.00 | | 153 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 597.00 | 117 919.00 | | 136 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 312.00 | 4 116 431.00 | | 5 089 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 049.00 | 3 870 574.00 | | 4 742 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 263.00 | 245 856.00 | | 347 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 637.00 | | 26 940.00 | 271 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 023.00 | | 26 909.00 | 242 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | 31.00 | 5 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 200.00 | 27 641.00 | | 173 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 2 355.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 509.00 | 25 286.00 | | 166 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 161.00 | 579 161.00 | | 579 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 006.00 | 393 006.00 | | 393 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 186.00 | 408 186.00 | | 408 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 392.00 | 1 546 392.00 | | 1 546 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VB T. V. A. | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VC Groupe et associés | 536 695.00 | 536 695.00 | | 536 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 389.00 | 2 330 389.00 | | 2 330 389.00 |
VW T.V.A. | 336 415.00 | 336 415.00 | | 336 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 784.00 | 2 010 784.00 | | 2 010 784.00 |