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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 241.00 | 58 318.00 | 18 923.00 | 77 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 805.00 | 66 349.00 | 11 456.00 | 77 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 890.00 | 125 874.00 | 50 016.00 | 175 890.00 |
BP En cours de production de services | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BT Marchandises | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 402.00 | 120 128.00 | 866 274.00 | 986 402.00 |
BZ Autres créances | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
CF Disponibilités | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 815.00 | 120 128.00 | 1 344 687.00 | 1 464 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 705.00 | 246 002.00 | 1 394 703.00 | 1 640 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 514.00 | 437 514.00 | | 437 514.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 172.00 | 34 000.00 | | 79 172.00 |
DL TOTAL (I) | 607 886.00 | 528 714.00 | | 607 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732.00 | 64 595.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 937.00 | 226 371.00 | | 231 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 739.00 | 421 321.00 | | 507 739.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | 9.00 | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 817.00 | 716 885.00 | | 786 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 703.00 | 1 245 599.00 | | 1 394 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 866 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 977 640.00 | |
FM Production stockée | | | -34 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 1 992.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 98 172.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -96 180.00 | | 1 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 168.00 | -27 215.00 | | -23 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 465.00 | 1 875 679.00 | | 2 947 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 293.00 | 1 841 679.00 | | 2 868 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 172.00 | 34 000.00 | | 79 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 233.00 | | 3 657.00 | 172 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 948.00 | | 3 098.00 | 151 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 559.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 325.00 | 20 549.00 | | 105 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 119.00 | 20 549.00 | | 104 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 937.00 | 231 937.00 | | 231 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 986 402.00 | 842 249.00 | 144 153.00 | 986 402.00 |
VP Divers | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 685.00 | 949 224.00 | 148 460.00 | 1 097 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 817.00 | 786 817.00 | | 786 817.00 |