| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 6 690.00 | 2 355.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 677.00 | 84 963.00 | 59 714.00 | 144 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 346.00 | 81 547.00 | 15 799.00 | 97 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 637.00 | 173 200.00 | 98 437.00 | 271 637.00 |
BP En cours de production de services | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 221.00 | 128 623.00 | 957 598.00 | 1 086 221.00 |
BZ Autres créances | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
CF Disponibilités | 814 855.00 | | 814 855.00 | 814 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 555.00 | 128 623.00 | 2 304 932.00 | 2 433 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 192.00 | 301 823.00 | 2 403 369.00 | 2 705 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 11 716.00 | | 13 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
DG Autres réserves | 66 854.00 | 34 000.00 | | 66 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 857.00 | 34 583.00 | | 245 857.00 |
DL TOTAL (I) | 744 842.00 | 498 985.00 | | 744 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 282.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 919.00 | 133 130.00 | | 117 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 285.00 | 468 526.00 | | 485 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 728.00 | 540 293.00 | | 696 728.00 |
EA Autres dettes | | 81 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 260.00 | 396 292.00 | | 357 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 457.00 | 1 624 018.00 | | 1 657 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 369.00 | 2 123 004.00 | | 2 403 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 457.00 | 1 620 431.00 | | 1 657 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 282.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
FG Production vendue services | 4 174 739.00 | | 4 174 739.00 | 4 174 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 421.00 | | 4 193 421.00 | 4 193 421.00 |
FM Production stockée | | | -102 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 324.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 21.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 57.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 2 267.00 | | -198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 431.00 | 3 171 284.00 | | 4 116 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 574.00 | 3 136 701.00 | | 3 870 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 857.00 | 34 583.00 | | 245 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 471.00 | 10 133.00 | | 13 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 779.00 | | 58 147.00 | 213 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 271 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 242 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 690.00 | | 57 623.00 | 184 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 524.00 | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 233.00 | 17 256.00 | 289.00 | 156 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 2 613.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 156.00 | 14 643.00 | 289.00 | 152 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 284.00 | 485 284.00 | | 485 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 962.00 | 279 962.00 | | 279 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 401.00 | 149 401.00 | | 149 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 260.00 | 357 260.00 | | 357 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 931 873.00 | 931 873.00 | | 931 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VB T. V. A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VC Groupe et associés | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 551.00 | 1 514 551.00 | | 1 514 551.00 |
VW T.V.A. | 251 342.00 | 251 342.00 | | 251 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 457.00 | 1 657 457.00 | | 1 657 457.00 |