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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 1 464.00 | 7 581.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 471.00 | 65 872.00 | 29 599.00 | 95 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 73 076.00 | 9 424.00 | 82 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 684.00 | 140 412.00 | 66 272.00 | 206 684.00 |
BP En cours de production de services | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
BT Marchandises | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 407.00 | 138 297.00 | 1 164 110.00 | 1 302 407.00 |
BZ Autres créances | 234 211.00 | | 234 211.00 | 234 211.00 |
CF Disponibilités | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 922.00 | 138 297.00 | 1 765 625.00 | 1 903 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 606.00 | 278 709.00 | 1 831 898.00 | 2 110 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 52 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 686.00 | 437 514.00 | | 168 686.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 316.00 | 79 172.00 | | 130 316.00 |
DL TOTAL (I) | 588 203.00 | 607 886.00 | | 588 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105.00 | 25 732.00 | | 22 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 298.00 | 231 937.00 | | 293 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 002.00 | 507 739.00 | | 613 002.00 |
EA Autres dettes | 75 522.00 | 21 409.00 | | 75 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 768.00 | | | 239 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 695.00 | 786 817.00 | | 1 243 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 898.00 | 1 394 703.00 | | 1 831 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 695.00 | 786 817.00 | | 1 243 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
FG Production vendue services | 3 106 390.00 | | 3 106 390.00 | 3 106 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 314.00 | | 3 215 314.00 | 3 215 314.00 |
FM Production stockée | | | 71 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 035.00 | 3 775.00 | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 62.00 | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 62.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 293.00 | 1 354.00 | | -6 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 389.00 | 6 089.00 | | 38 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 396.00 | -23 168.00 | | 64 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 446.00 | 2 947 466.00 | | 3 303 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 129.00 | 2 868 294.00 | | 3 173 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 316.00 | 79 172.00 | | 130 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | 24 229.00 | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 890.00 | | 30 793.00 | 175 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | 7 839.00 | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 046.00 | | 22 924.00 | 155 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 30.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 873.00 | 14 538.00 | | 125 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 257.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 14 280.00 | | 124 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 297.00 | 293 297.00 | | 293 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 768.00 | 239 768.00 | | 239 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 450.00 | 1 136 450.00 | | 1 136 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
VB T. V. A. | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VC Groupe et associés | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
VI Groupe et associés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 701.00 | 1 546 701.00 | | 1 546 701.00 |
VW T.V.A. | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 695.00 | 1 243 695.00 | | 1 243 695.00 |