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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 22 754.00 | 2 612.00 | 25 366.00 |
040 Immobilisations financières | 973 989.00 | 727 987.00 | 246 002.00 | 973 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999 355.00 | 750 741.00 | 248 614.00 | 999 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 393 858.00 | | 393 858.00 | 393 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
110 Total général Actif | 1 454 968.00 | 750 741.00 | 704 227.00 | 1 454 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 406 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 755.00 | | | 374 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 931.00 | | | 381 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
242 Autres charges externes. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 846.00 | | | 377 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
280 Produits financiers | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 406 175.00 | | | 406 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 957 987.00 | | | 957 987.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 442.00 | | | 353 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957 987.00 | | | 957 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97 600.00 | | | 97 600.00 |