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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 16.00 | 579.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 254.00 | 30 090.00 | 12 163.00 | 42 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 422.00 | 758 093.00 | 744 329.00 | 1 502 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 214 474.00 | | 214 474.00 | 214 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 541.00 | 758 093.00 | 1 008 448.00 | 1 766 541.00 |
CU Autres participations | 1 313 989.00 | 727 987.00 | 586 002.00 | 1 313 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 766.00 | | | 576 766.00 |
DH Report à nouveau | | 591 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | -15 043.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 663 777.00 | 631 766.00 | | 663 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 335 723.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 822.00 | 66 950.00 | | 43 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 671.00 | 552 673.00 | | 344 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 448.00 | 1 184 440.00 | | 1 008 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 671.00 | | | 344 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 029.00 | 12 029.00 | |
FG Production vendue services | 198 330.00 | 381 112.00 | 579 442.00 | 198 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 330.00 | 393 140.00 | 591 470.00 | 198 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 560.00 | 254 851.00 | | 603 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 549.00 | 269 894.00 | | 571 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 011.00 | -15 043.00 | | 32 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 876.00 | | 15 161.00 | 1 538 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 615.00 | 1 459 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 615.00 | 1 502 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 687.00 | | 14 566.00 | 27 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 189.00 | | | 1 511 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 541.00 | 5 565.00 | | 24 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 541.00 | 5 550.00 | | 24 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VP Divers | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 230.00 | 49 645.00 | 145 585.00 | 195 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 671.00 | 344 671.00 | | 344 671.00 |