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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 618.00 | 1 982.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 450.00 | 51 138.00 | 59 312.00 | 110 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 644.00 | 52 350.00 | 601 294.00 | 653 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 164.00 | | 177 164.00 | 177 164.00 |
BZ Autres créances | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CF Disponibilités | 3 220 736.00 | | 3 220 736.00 | 3 220 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 761.00 | | 3 481 761.00 | 3 481 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 406.00 | 52 350.00 | 4 083 056.00 | 4 135 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 930 904.00 | 879 971.00 | | 930 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 049.00 | 50 933.00 | | 104 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 953.00 | 985 904.00 | | 1 089 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 696.00 | 924.00 | | 2 799 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 20 867.00 | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 964.00 | 75 705.00 | | 114 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 103.00 | 172 497.00 | | 2 993 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 056.00 | 1 159 014.00 | | 4 083 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 103.00 | 172 497.00 | | 2 993 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 513.00 | 300 000.00 | 801 513.00 | 501 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 513.00 | 300 000.00 | 801 513.00 | 501 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 054.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 226 000.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 226 000.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 150 829.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 929 818.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -703 818.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 699.00 | 1 089.00 | | 51 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 954.00 | 1 815 766.00 | | 811 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 906.00 | 1 764 834.00 | | 707 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 049.00 | 50 933.00 | | 104 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 686.00 | 9 524.00 | 6 859.00 | 49 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 091.00 | 9 524.00 | 6 859.00 | 49 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798 755.00 | 2 798 755.00 | | 2 798 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 026.00 | 261 026.00 | | 261 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 103.00 | 2 993 103.00 | | 2 993 103.00 |