| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 491.00 | 42 580.00 | 26 911.00 | 69 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 925.00 | 771 161.00 | 762 763.00 | 1 533 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 815.00 | 180 000.00 | 379 815.00 | 559 815.00 |
BZ Autres créances | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
CF Disponibilités | 178 773.00 | | 178 773.00 | 178 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 740.00 | 180 000.00 | 649 740.00 | 829 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 665.00 | 951 161.00 | 1 412 504.00 | 2 363 665.00 |
CU Autres participations | 1 313 989.00 | 727 987.00 | 586 002.00 | 1 313 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 373.00 | | | 664 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 597.00 | | | 215 597.00 |
DL TOTAL (I) | 934 971.00 | | | 934 971.00 |
DP Provisions pour risques | 613.00 | | | 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
EA Autres dettes | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 919.00 | | | 476 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 504.00 | | | 1 412 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 919.00 | | | 476 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | 735 000.00 | 1 095 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 312.00 | 735 000.00 | 1 108 312.00 | 373 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | -526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 171.00 | | | 1 151 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 573.00 | | | 935 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 597.00 | | | 215 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 642.00 | | 26 107.00 | 1 510 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 463 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 1 533 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 69 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | | 26 107.00 | 44 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 039.00 | | | 1 466 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 263.00 | 7 008.00 | 97.00 | 36 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | 7 008.00 | 97.00 | 35 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 733.00 | 343 733.00 | | 343 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 816.00 | 559 816.00 | | 559 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 817.00 | 650 967.00 | 149 850.00 | 800 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 920.00 | 476 920.00 | | 476 920.00 |