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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 98.00 | 2 502.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 994.00 | 48 993.00 | 36 000.00 | 84 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 188.00 | 49 686.00 | 578 502.00 | 628 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
BZ Autres créances | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CF Disponibilités | 330 998.00 | | 330 998.00 | 330 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 511.00 | | 580 511.00 | 580 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 699.00 | 49 686.00 | 1 159 014.00 | 1 208 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 879 971.00 | 664 374.00 | | 879 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 215 598.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 985 904.00 | 934 971.00 | | 985 904.00 |
DP Provisions pour risques | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 723.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 799.00 | | 20 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 705.00 | 112 388.00 | | 75 705.00 |
EA Autres dettes | | 343 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 497.00 | 476 910.00 | | 172 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 014.00 | 1 412 495.00 | | 1 159 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 409 955.00 | 266 917.00 | 676 872.00 | 409 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 955.00 | 266 917.00 | 676 872.00 | 409 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | 41 152.00 | | 4 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -526.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 000.00 | 886.00 | | 226 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | 1 509.00 | | 226 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 989.00 | 528.00 | | 778 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 818.00 | 528.00 | | 929 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 818.00 | 981.00 | | -703 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 766.00 | 1 151 171.00 | | 1 815 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 834.00 | 935 574.00 | | 1 764 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | 215 598.00 | | 50 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 174.00 | 6 511.00 | | 43 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 6 511.00 | | 42 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |