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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 008.00 | 35 668.00 | 8 339.00 | 44 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 466 039.00 | 727 987.00 | 738 052.00 | 1 466 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 510 642.00 | 764 250.00 | 746 392.00 | 1 510 642.00 |
060 Stock marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
072 Créances – Autres | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
084 Disponibilités | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 096.00 | | 325 096.00 | 325 096.00 |
110 Total général Actif | 1 835 738.00 | 764 250.00 | 1 071 488.00 | 1 835 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 719 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 723 913.00 | | | 723 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 927.00 | | | 866 927.00 |
230 Autres produits | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 239.00 | | | 894 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
242 Autres charges externes. | 271 505.00 | | | 271 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 784.00 | | | 388 784.00 |
252 Charges sociales | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 257.00 | | | 839 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 502 421.00 | | | 1 502 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 187.00 | | | 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 718.00 | | | 26 718.00 |