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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 687.00 | 24 541.00 | 3 146.00 | 27 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 876.00 | 752 528.00 | 786 348.00 | 1 538 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 360 293.00 | | 360 293.00 | 360 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 091.00 | | 398 091.00 | 398 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 968.00 | 752 528.00 | 1 184 440.00 | 1 936 968.00 |
CU Autres participations | 1 313 989.00 | 727 987.00 | 586 002.00 | 1 313 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 810.00 | 477 149.00 | | 591 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 043.00 | 114 661.00 | | -15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 631 766.00 | 646 810.00 | | 631 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 723.00 | 672.00 | | 335 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 56 745.00 | | 66 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 673.00 | 57 417.00 | | 552 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 440.00 | 704 227.00 | | 1 184 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
FG Production vendue services | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 494.00 | | 238 494.00 | 238 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 851.00 | 801 006.00 | | 254 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 894.00 | 686 346.00 | | 269 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 043.00 | 114 661.00 | | -15 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 723.00 | 335 723.00 | | 335 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 999.00 | 37 799.00 | 197 200.00 | 234 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 673.00 | 552 673.00 | | 552 673.00 |