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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 933.00 | 5 841.00 | 6 092.00 | 11 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 377.00 | 135 182.00 | 46 194.00 | 181 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 524.00 | 142 297.00 | 123 226.00 | 265 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 126.00 | | 480 126.00 | 480 126.00 |
BZ Autres créances | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 254.00 | | 640 254.00 | 640 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 778.00 | 142 297.00 | 763 480.00 | 905 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 929.00 | | | -91 929.00 |
DL TOTAL (I) | 194 635.00 | | | 194 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 164.00 | | | 195 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 857.00 | | | 264 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 845.00 | | | 568 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 480.00 | | | 763 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 320.00 | | | 470 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 473.00 | 25 239.00 | 6 414.00 | 123 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 362.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 561.00 | 24 877.00 | 6 414.00 | 122 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 165.00 | 195 165.00 | | 195 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 865.00 | 6 339.00 | 88 525.00 | 104 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 856.00 | 615 912.00 | 23 944.00 | 639 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 846.00 | 470 320.00 | 88 525.00 | 568 846.00 |