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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 038.00 | 443.00 | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 160.00 | 13 430.00 | 7 729.00 | 21 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 584.00 | 215 907.00 | 116 676.00 | 332 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 865.00 | 231 375.00 | 183 489.00 | 414 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 978.00 | | 559 978.00 | 559 978.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CF Disponibilités | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 880.00 | | 751 880.00 | 751 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 745.00 | 231 375.00 | 935 369.00 | 1 166 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DL TOTAL (I) | 311 360.00 | | | 311 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | | | 187 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 009.00 | | | 624 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 369.00 | | | 935 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 281.00 | | | 543 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | 6 544.00 | 1 344.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 599.00 | 46 803.00 | 15 027.00 | 199 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 302.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 863.00 | 46 502.00 | 15 027.00 | 197 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 909.00 | 286 909.00 | | 286 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 559 979.00 | 559 979.00 | | 559 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 797.00 | 63 070.00 | 80 728.00 | 143 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 684.00 | 602 040.00 | 11 644.00 | 613 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 009.00 | 543 282.00 | 80 728.00 | 624 009.00 |