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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 933.00 | 8 407.00 | 3 526.00 | 11 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 953.00 | 155 509.00 | 44 444.00 | 199 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 500.00 | 165 191.00 | 108 309.00 | 273 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 358.00 | | 509 358.00 | 509 358.00 |
BZ Autres créances | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 438.00 | | 720 438.00 | 720 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 938.00 | 165 191.00 | 828 747.00 | 993 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DL TOTAL (I) | 257 260.00 | | | 257 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 937.00 | | | 185 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 486.00 | | | 571 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 747.00 | | | 828 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 774.00 | | | 500 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 298.00 | 27 907.00 | 5 014.00 | 142 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | 27 907.00 | 5 014.00 | 141 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 938.00 | 185 938.00 | | 185 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 509 359.00 | | | 509 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 517.00 | 28 805.00 | 70 712.00 | 99 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VP Divers | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 658.00 | 284 658.00 | | 284 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 653.00 | 609 309.00 | 13 343.00 | 622 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 487.00 | 500 774.00 | 70 712.00 | 571 487.00 |