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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 1 736.00 | 745.00 | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809.00 | 11 252.00 | 5 557.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 024.00 | 186 611.00 | 60 413.00 | 247 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 754.00 | 199 599.00 | 120 154.00 | 319 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 170.00 | | 522 170.00 | 522 170.00 |
BZ Autres créances | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CF Disponibilités | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 684.00 | | 662 684.00 | 662 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 438.00 | 199 599.00 | 782 839.00 | 982 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 698.00 | | | 277 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 252.00 | | | 521 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 839.00 | | | 782 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 133.00 | | | 486 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 565.00 | | 24 525.00 | 296 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 319 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 263 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 645.00 | | 24 525.00 | 240 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 446.00 | 38 490.00 | 1 337.00 | 162 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 302.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 011.00 | 38 188.00 | 1 337.00 | 161 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 698.00 | 277 698.00 | | 277 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 522 170.00 | 522 170.00 | | 522 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 404.00 | 38 285.00 | 35 119.00 | 73 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 244.00 | 607 800.00 | 6 444.00 | 614 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 252.00 | 486 133.00 | 35 119.00 | 521 252.00 |