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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 339.00 | 141.00 | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 9 705.00 | 3 791.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 766.00 | 255 346.00 | 134 420.00 | 389 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 284.00 | 267 391.00 | 196 892.00 | 464 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 534.00 | | 760 534.00 | 760 534.00 |
BZ Autres créances | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CF Disponibilités | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 394.00 | | 917 394.00 | 917 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 679.00 | 267 391.00 | 1 114 287.00 | 1 381 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DL TOTAL (I) | 342 786.00 | | | 342 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 500.00 | | | 771 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 287.00 | | | 1 114 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 212.00 | | | 737 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 376.00 | 52 286.00 | 16 270.00 | 231 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 302.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 338.00 | 51 984.00 | 16 270.00 | 229 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 760 535.00 | 760 535.00 | | 760 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 692.00 | 59 403.00 | 34 289.00 | 93 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 781.00 | 846 237.00 | 11 544.00 | 857 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 501.00 | 737 212.00 | 34 289.00 | 771 501.00 |