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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 1 434.00 | 1 047.00 | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 9 097.00 | 5 421.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 125.00 | 151 914.00 | 74 211.00 | 226 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 565.00 | 162 446.00 | 134 119.00 | 296 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 952.00 | | 574 952.00 | 574 952.00 |
BZ Autres créances | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
CF Disponibilités | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 796.00 | | 762 796.00 | 762 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 361.00 | 162 446.00 | 896 915.00 | 1 059 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 248 046.00 | | | 248 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | | | 227 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 117.00 | | | 297 117.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 869.00 | | | 648 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 915.00 | | | 896 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 632.00 | | | 575 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 500.00 | | 71 150.00 | 273 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 899.00 | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 085.00 | 296 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 186.00 | 240 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 274.00 | | 1 207.00 | 47 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 888.00 | | 69 943.00 | 211 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 190.00 | 37 620.00 | 40 366.00 | 165 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 160.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 916.00 | 37 460.00 | 40 366.00 | 163 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 104.00 | 227 104.00 | | 227 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 574 952.00 | | | 574 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 139.00 | 38 902.00 | 73 237.00 | 112 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VP Divers | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 118.00 | 297 118.00 | | 297 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 256.00 | 734 812.00 | 6 444.00 | 741 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 870.00 | 575 632.00 | 73 237.00 | 648 870.00 |