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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 282.00 | 5 673.00 | 21 608.00 | 27 282.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 8 076.00 | 6 658.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 480.00 | 277 309.00 | 97 170.00 | 374 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 537.00 | 291 060.00 | 187 477.00 | 478 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 787.00 | | 711 787.00 | 711 787.00 |
BZ Autres créances | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CF Disponibilités | 208 020.00 | | 208 020.00 | 208 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 330.00 | | 1 028 330.00 | 1 028 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 867.00 | 291 060.00 | 1 215 807.00 | 1 506 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
DL TOTAL (I) | 452 202.00 | | | 452 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 187.00 | | | 429 187.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 604.00 | | | 763 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 807.00 | | | 1 215 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 604.00 | | | 763 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 285.00 | | 84 025.00 | 464 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 772.00 | 478 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 772.00 | 392 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 482.00 | | 24 801.00 | 48 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 264.00 | | 59 224.00 | 403 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 392.00 | 49 386.00 | 25 717.00 | 267 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 3 334.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 052.00 | 46 052.00 | 25 717.00 | 265 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 711 788.00 | 711 788.00 | | 711 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 908.00 | 818 364.00 | 11 544.00 | 829 908.00 |