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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 861.00 | 234 724.00 | 137.00 | 234 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 067.00 | 11 016.00 | 19 051.00 | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 810.00 | 1 009 621.00 | 262 189.00 | 1 271 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726 012.00 | | 726 012.00 | 726 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 772.00 | 1 590 063.00 | 1 542 709.00 | 3 132 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 487.00 | | 1 093 487.00 | 1 093 487.00 |
BT Marchandises | 8 856 020.00 | 589 365.00 | 8 266 655.00 | 8 856 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 887.00 | | 628 887.00 | 628 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 057.00 | 964 650.00 | 5 282 407.00 | 6 247 057.00 |
BZ Autres créances | 1 531 882.00 | | 1 531 882.00 | 1 531 882.00 |
CF Disponibilités | 437 851.00 | | 437 851.00 | 437 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 864 118.00 | 1 554 015.00 | 17 310 103.00 | 18 864 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 162 382.00 | 3 144 078.00 | 19 018 304.00 | 22 162 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 440.00 | 334 703.00 | 23 737.00 | 358 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 645.00 | 1 961 809.00 | | 1 005 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 721.00 | -956 165.00 | | -700 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 835.00 | 6 098 554.00 | | 5 397 835.00 |
DP Provisions pour risques | 165 492.00 | 264 674.00 | | 165 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 842.00 | 379 772.00 | | 394 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 334.00 | 644 446.00 | | 560 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 934.00 | 31 579.00 | | 570 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 600.00 | 1 363 459.00 | | 2 277 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 457.00 | 117 311.00 | | 187 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198 500.00 | 9 265 037.00 | | 7 198 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 660.00 | 1 095 090.00 | | 1 529 660.00 |
EA Autres dettes | 1 295 984.00 | 1 160 388.00 | | 1 295 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 060 136.00 | 13 032 864.00 | | 13 060 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 018 304.00 | 19 775 864.00 | | 19 018 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 099 900.00 | | 43 099 900.00 | 43 099 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 675 614.00 | | 43 675 614.00 | 43 675 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 874 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 396 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 553.00 | |
GE Autres charges | | | 73 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 663 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 310.00 | 116.00 | | 278 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 900.00 | -116.00 | | -274 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 598.00 | -57 755.00 | | -47 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 595 624.00 | 50 932 126.00 | | 45 595 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 296 345.00 | 51 888 290.00 | | 46 296 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 721.00 | -956 165.00 | | -700 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 426.00 | | | 3 061 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 538.00 | | | 1 116 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 005.00 | | | 840 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 524.00 | 613 539.00 | | 976 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 231.00 | 91 472.00 | | 243 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 073.00 | 8 651.00 | | 226 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 221.00 | 513 416.00 | | 507 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 446.00 | 180 562.00 | 264 674.00 | 644 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 446.00 | 180 562.00 | 264 674.00 | 644 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165 492.00 | 264 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 451.00 | 471 714.00 | 472 737.00 | 944 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198 500.00 | 7 198 500.00 | | 7 198 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629 133.00 | 2 629 133.00 | | 2 629 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726 012.00 | | | 726 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247 057.00 | | | 6 247 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 934.00 | 570 934.00 | | 570 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 786.00 | | | 317 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 882.00 | | | 1 531 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 884.00 | 7 847 873.00 | 726 012.00 | 8 573 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 872 679.00 | 12 399 942.00 | 472 737.00 | 12 872 679.00 |