| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298.00 | 22 381.00 | 916.00 | 23 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 215.00 | 419 464.00 | 406 751.00 | 826 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 398.00 | 981 915.00 | 1 315 483.00 | 2 297 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 392.00 | | 541 392.00 | 541 392.00 |
BT Marchandises | 26 298 959.00 | 1 392 862.00 | 24 906 097.00 | 26 298 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 444.00 | 521 824.00 | 4 945 620.00 | 5 467 444.00 |
BZ Autres créances | 2 076 698.00 | | 2 076 698.00 | 2 076 698.00 |
CF Disponibilités | 986 855.00 | | 986 855.00 | 986 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 553 583.00 | 1 914 686.00 | 33 638 897.00 | 35 553 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 259 749.00 | | 1 259 749.00 | 1 259 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 110 731.00 | 2 896 602.00 | 36 214 129.00 | 39 110 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 111.00 | 497 122.00 | 83 989.00 | 581 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 086.00 | 802 652.00 | | 2 364 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138 424.00 | 1 561 434.00 | | -4 138 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 572.00 | 7 456 997.00 | | 3 318 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 269 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 999 617.00 | 2 153 667.00 | | 1 999 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 617.00 | 2 422 667.00 | | 1 999 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 613.00 | | | 1 330 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 534.00 | 126 494.00 | | -3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004 120.00 | 16 246 256.00 | | 28 004 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 426.00 | 2 479 190.00 | | 868 426.00 |
EA Autres dettes | 473 528.00 | 487 786.00 | | 473 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 614.00 | 1 251 717.00 | | 178 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 851 767.00 | 20 591 443.00 | | 30 851 767.00 |
ED (V) | 44 173.00 | 43 890.00 | | 44 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 214 129.00 | 30 514 997.00 | | 36 214 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 613.00 | | | 1 330 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 611 532.00 | 25 976 073.00 | 45 587 605.00 | 19 611 532.00 |
FD Production vendue biens | -313 114.00 | | -313 114.00 | -313 114.00 |
FG Production vendue services | 5 219 776.00 | 130 934.00 | 5 350 709.00 | 5 219 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 518 194.00 | 26 107 006.00 | 50 625 200.00 | 24 518 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 466 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 361 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 285 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 429 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 008 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 541 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 540 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 100.00 | | | 1 177 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 100.00 | 45 357.00 | | 1 177 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 90 671.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 90 671.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176 428.00 | -45 313.00 | | 1 176 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 610.00 | 810 773.00 | | -225 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 651 704.00 | 49 319 815.00 | | 54 651 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 790 128.00 | 47 758 381.00 | | 58 790 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138 424.00 | 1 561 434.00 | | -4 138 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 631.00 | | 358 686.00 | 2 000 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 411.00 | | 39 700.00 | 541 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 932.00 | 312 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 919.00 | 2 297 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 849 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 531.00 | | | 554 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 353.00 | | 263 146.00 | 589 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 336.00 | | 55 840.00 | 315 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 412.00 | 188 491.00 | 2 987.00 | 796 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 200.00 | 59 922.00 | | 437 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 263.00 | 128 569.00 | 2 987.00 | 316 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422 667.00 | 754 050.00 | 1 177 100.00 | 2 422 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 520 001.00 | 1 288 294.00 | 1 415 433.00 | 1 520 001.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092 317.00 | 75 831.00 | 646 323.00 | 1 092 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612 318.00 | 1 364 125.00 | 2 061 756.00 | 2 612 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034 985.00 | 2 118 175.00 | 3 238 856.00 | 5 034 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004 120.00 | 28 004 120.00 | | 28 004 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 397.00 | 322 397.00 | | 322 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 450.00 | 313 450.00 | | 313 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 528.00 | 473 528.00 | | 473 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 933 811.00 | 4 933 811.00 | | 4 933 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 634.00 | 1 231.00 | 532 403.00 | 533 634.00 |
VB T. V. A. | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 613.00 | 1 330 613.00 | | 1 330 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 690.00 | 501 690.00 | | 501 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 395.00 | 1 496 395.00 | | 1 496 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 235.00 | 182 235.00 | | 182 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 007.00 | 7 215 360.00 | 844 646.00 | 8 060 007.00 |
VW T.V.A. | 202 159.00 | 202 159.00 | | 202 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 876 687.00 | 30 876 687.00 | | 30 876 687.00 |