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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 391.00 | 234 946.00 | 1 445.00 | 236 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 067.00 | 17 587.00 | 12 480.00 | 30 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 680.00 | 559 690.00 | 241 990.00 | 801 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 935.00 | | 555 935.00 | 555 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 125.00 | 1 198 906.00 | 1 412 219.00 | 2 611 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 173.00 | | 1 080 173.00 | 1 080 173.00 |
BT Marchandises | 7 055 295.00 | 666 485.00 | 6 388 810.00 | 7 055 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 484.00 | 923 274.00 | 4 479 211.00 | 5 402 484.00 |
BZ Autres créances | 266 729.00 | | 266 729.00 | 266 729.00 |
CF Disponibilités | 299 844.00 | | 299 844.00 | 299 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941 078.00 | 1 589 758.00 | 13 351 319.00 | 14 941 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 519.00 | 2 788 665.00 | 14 846 854.00 | 17 635 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 470.00 | 386 683.00 | 88 787.00 | 475 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 924.00 | 1 005 645.00 | | 304 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | -700 721.00 | | 61 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 362.00 | 5 397 835.00 | | 5 459 362.00 |
DP Provisions pour risques | 70 265.00 | 165 492.00 | | 70 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 926.00 | 394 842.00 | | 471 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 191.00 | 560 334.00 | | 542 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 570 934.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 768.00 | 2 277 600.00 | | 382 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380 500.00 | 7 198 500.00 | | 7 380 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 280.00 | 1 529 660.00 | | 688 280.00 |
EA Autres dettes | 322 084.00 | 1 295 984.00 | | 322 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 774 559.00 | 13 060 136.00 | | 8 774 559.00 |
ED (V) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 854.00 | 19 018 304.00 | | 14 846 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 570 934.00 | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 659 088.00 | 8 831 804.00 | 29 490 892.00 | 20 659 088.00 |
FG Production vendue services | 87 389.00 | 1 153 488.00 | 1 240 878.00 | 87 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 746 478.00 | 9 985 293.00 | 30 731 770.00 | 20 746 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 005 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 936 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 084.00 | |
GE Autres charges | | | 195 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 392 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 721.00 | 3 411.00 | | 58 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 753.00 | | | 847 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 474.00 | 3 411.00 | | 906 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 465.00 | 278 310.00 | | 66 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 465.00 | 278 310.00 | | 66 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 009.00 | -274 900.00 | | 840 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 359.00 | -47 598.00 | | -42 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 249 733.00 | 45 595 624.00 | | 33 249 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 188 205.00 | 46 296 345.00 | | 33 188 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 527.00 | -700 721.00 | | 61 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 772.00 | | | 3 132 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 877.00 | | | 1 301 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 012.00 | | | 726 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 063.00 | 116 635.00 | 507 792.00 | 1 590 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 703.00 | 51 981.00 | | 334 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 724.00 | 222.00 | | 234 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 637.00 | 64 432.00 | 507 792.00 | 1 020 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 334.00 | 147 349.00 | 165 492.00 | 560 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 334.00 | 147 349.00 | 165 492.00 | 560 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 265.00 | 165 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 768.00 | 382 768.00 | | 382 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380 500.00 | 7 380 500.00 | | 7 380 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 084.00 | 322 084.00 | | 322 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 935.00 | | | 555 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 683.00 | | | 561 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 790.00 | 6 481 855.00 | 555 935.00 | 7 037 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 774 559.00 | 8 774 559.00 | | 8 774 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |