| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 000.00 | 7 722.00 | 48 278.00 | 56 000.00 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 627.00 | 71 979.00 | 1 648.00 | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 13 587.00 | 5 963.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 969.00 | 165 813.00 | 235 156.00 | 400 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 212.00 | | 296 212.00 | 296 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 590.00 | 713 782.00 | 1 170 808.00 | 1 884 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 240.00 | | 767 240.00 | 767 240.00 |
BT Marchandises | 7 767 082.00 | 679 178.00 | 7 087 904.00 | 7 767 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154 985.00 | 914 330.00 | 5 240 655.00 | 6 154 985.00 |
BZ Autres créances | 787 625.00 | | 787 625.00 | 787 625.00 |
CF Disponibilités | 2 608 626.00 | | 2 608 626.00 | 2 608 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 411.00 | | 522 411.00 | 522 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 607 969.00 | 1 593 508.00 | 17 014 460.00 | 18 607 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 671 505.00 | 2 307 290.00 | 18 364 215.00 | 20 671 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 526 648.00 | 454 681.00 | 71 968.00 | 526 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | 366 451.00 | 304 924.00 | | 366 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 933.00 | 61 527.00 | | -351 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 429.00 | 5 459 362.00 | | 5 107 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 265.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 508 641.00 | 471 926.00 | | 508 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 641.00 | 542 191.00 | | 508 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 798.00 | 927.00 | | 688 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | 382 768.00 | | 14 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 150.00 | -645.00 | | 486 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448 815.00 | 7 309 774.00 | | 10 448 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 594.00 | 688 374.00 | | 705 594.00 |
EA Autres dettes | 314 212.00 | 309 033.00 | | 314 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 246.00 | 8 690 231.00 | | 12 658 246.00 |
ED (V) | 89 899.00 | 70 743.00 | | 89 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 364 215.00 | 14 762 526.00 | | 18 364 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 222 098.00 | | 27 222 098.00 | 27 222 098.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 834 235.00 | | 1 834 235.00 | 1 834 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 056 332.00 | | 29 056 332.00 | 29 056 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 667 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 816 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 022 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 973.00 | 58 721.00 | | 19 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 848 671.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 973.00 | 907 391.00 | | 46 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 869.00 | 66 465.00 | | 42 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 999.00 | 66 465.00 | | 52 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | 840 926.00 | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 784 549.00 | 33 249 733.00 | | 29 784 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 136 482.00 | 33 188 206.00 | | 30 136 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 932.00 | 61 527.00 | | -351 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 125.00 | | 162 324.00 | 2 611 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 470.00 | | 109 530.00 | 475 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 722.00 | 296 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 859.00 | 1 884 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 352.00 | 582 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 834.00 | 585 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 951.00 | 420 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 974.00 | | 1 070.00 | 747 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 747.00 | | 51 723.00 | 831 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 934.00 | | | 555 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 906.00 | 131 531.00 | 616 656.00 | 1 198 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 683.00 | 75 720.00 | | 386 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 946.00 | 867.00 | 163 834.00 | 234 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 277.00 | 54 945.00 | 452 822.00 | 577 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 191.00 | 36 715.00 | 70 265.00 | 542 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 485.00 | 196 057.00 | 183 363.00 | 666 485.00 |
6T Sur comptes clients | 923 274.00 | 2 700.00 | 11 644.00 | 923 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 759.00 | 198 757.00 | 195 007.00 | 1 589 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 949.00 | 235 472.00 | 265 271.00 | 2 131 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448 815.00 | 10 448 815.00 | | 10 448 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 395.00 | 245 395.00 | | 245 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 212.00 | 314 212.00 | | 314 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 212.00 | | 296 212.00 | 296 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 386.00 | 4 922 386.00 | | 4 922 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232 599.00 | 1 232 599.00 | | 1 232 599.00 |
VB T. V. A. | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 798.00 | 688 798.00 | | 688 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 317.00 | 339 317.00 | | 339 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 411.00 | 522 411.00 | | 522 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 233.00 | 7 465 021.00 | 296 212.00 | 7 761 233.00 |
VW T.V.A. | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 095.00 | 12 172 095.00 | | 12 172 095.00 |