| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 627.00 | 72 846.00 | 782.00 | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 883.00 | 19 989.00 | 893.00 | 20 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 553.00 | 223 008.00 | 206 545.00 | 429 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 809.00 | 622 300.00 | 1 186 510.00 | 1 808 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 103.00 | | 716 103.00 | 716 103.00 |
BT Marchandises | 8 258 823.00 | 454 402.00 | 7 804 421.00 | 8 258 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468 290.00 | 898 500.00 | 5 569 790.00 | 6 468 290.00 |
BZ Autres créances | 575 120.00 | | 575 120.00 | 575 120.00 |
CF Disponibilités | 2 119 531.00 | | 2 119 531.00 | 2 119 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 053.00 | | 411 053.00 | 411 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 635 018.00 | 1 352 903.00 | 17 282 116.00 | 18 635 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 556.00 | 1 975 202.00 | 18 618 354.00 | 20 593 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 271.00 | 306 456.00 | 166 815.00 | 473 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 518.00 | 366 451.00 | | 14 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 188.00 | -351 933.00 | | -256 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 242.00 | 5 107 429.00 | | 4 851 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 148.00 | 508 641.00 | | 562 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 148.00 | 508 641.00 | | 562 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 408.00 | 688 798.00 | | 67 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 486 150.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905 002.00 | 10 448 815.00 | | 11 905 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 037.00 | 705 594.00 | | 788 037.00 |
EA Autres dettes | 426 379.00 | 314 212.00 | | 426 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 188 172.00 | 12 658 246.00 | | 13 188 172.00 |
ED (V) | 16 793.00 | 89 899.00 | | 16 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 354.00 | 18 364 215.00 | | 18 618 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 636 060.00 | 7 903 279.00 | 24 539 339.00 | 16 636 060.00 |
FD Production vendue biens | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
FG Production vendue services | 2 029 211.00 | 37 985.00 | 2 067 196.00 | 2 029 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 565 271.00 | 7 941 264.00 | 26 506 535.00 | 18 565 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 236 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 672 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 506.00 | |
GE Autres charges | | | 261 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 821 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 954.00 | 19 973.00 | | 95 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 270.00 | 27 000.00 | | 267 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 224.00 | 46 973.00 | | 363 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 42 869.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | 10 129.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 52 999.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 504.00 | -6 025.00 | | 360 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 599 430.00 | 29 784 549.00 | | 27 599 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 855 617.00 | 30 136 482.00 | | 27 855 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 188.00 | -351 933.00 | | -256 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 590.00 | | 192 413.00 | 1 884 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 648.00 | | 158 816.00 | 582 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 193.00 | 1 808 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268 193.00 | 473 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 210.00 | | | 585 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 519.00 | | 29 917.00 | 420 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 212.00 | | 3 680.00 | 296 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 782.00 | 174 772.00 | 266 255.00 | 713 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 403.00 | 110 308.00 | 266 255.00 | 462 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 979.00 | 867.00 | | 71 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 400.00 | 63 597.00 | | 179 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 641.00 | 53 506.00 | | 508 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 679 178.00 | 84 023.00 | 308 799.00 | 679 178.00 |
6T Sur comptes clients | 914 330.00 | | 15 830.00 | 914 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593 508.00 | 84 023.00 | 324 629.00 | 1 593 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102 150.00 | 137 530.00 | 324 629.00 | 2 102 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905 002.00 | 11 905 002.00 | | 11 905 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 379.00 | 426 379.00 | | 426 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 753.00 | 5 296 753.00 | | 5 296 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171 537.00 | 1 171 537.00 | | 1 171 537.00 |
VB T. V. A. | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 053.00 | 411 053.00 | | 411 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 356.00 | 7 454 463.00 | 299 892.00 | 7 754 356.00 |
VW T.V.A. | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186 826.00 | 13 186 826.00 | | 13 186 826.00 |