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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298.00 | 21 571.00 | 1 726.00 | 23 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 056.00 | 294 692.00 | 271 364.00 | 566 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 336.00 | | 315 336.00 | 315 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 631.00 | 796 412.00 | 1 204 220.00 | 2 000 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 940.00 | | 456 940.00 | 456 940.00 |
BT Marchandises | 13 012 540.00 | 1 520 001.00 | 11 492 538.00 | 13 012 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 595 686.00 | 1 092 317.00 | 10 503 370.00 | 11 595 686.00 |
BZ Autres créances | 447 459.00 | | 447 459.00 | 447 459.00 |
CF Disponibilités | 5 867 186.00 | | 5 867 186.00 | 5 867 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 549.00 | | 510 549.00 | 510 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 890 360.00 | 2 612 318.00 | 29 278 042.00 | 31 890 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 923 726.00 | 3 408 730.00 | 30 514 997.00 | 33 923 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 541 411.00 | 437 200.00 | 104 211.00 | 541 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | 802 652.00 | -241 669.00 | | 802 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 434.00 | 1 044 321.00 | | 1 561 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 997.00 | 5 895 563.00 | | 7 456 997.00 |
DP Provisions pour risques | 269 000.00 | 57 000.00 | | 269 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153 667.00 | 568 187.00 | | 2 153 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 667.00 | 625 187.00 | | 2 422 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 494.00 | 215.00 | | 126 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246 256.00 | 10 313 595.00 | | 16 246 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 190.00 | 1 152 897.00 | | 2 479 190.00 |
EA Autres dettes | 487 786.00 | 483 738.00 | | 487 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 717.00 | | | 1 251 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 591 443.00 | 11 954 188.00 | | 20 591 443.00 |
ED (V) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 514 997.00 | 18 474 938.00 | | 30 514 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 112 798.00 | 29 556 504.00 | 46 669 302.00 | 17 112 798.00 |
FD Production vendue biens | -52 097.00 | | -52 097.00 | -52 097.00 |
FG Production vendue services | 775 716.00 | 58 040.00 | 833 756.00 | 775 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 836 417.00 | 29 614 544.00 | 47 450 961.00 | 17 836 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 273 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 530 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 492 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 797 480.00 | |
GE Autres charges | | | 809 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 841 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515.00 | 828.00 | | 6 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 357.00 | 828.00 | | 45 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 671.00 | 16 987.00 | | 90 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 671.00 | 16 987.00 | | 90 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 313.00 | -16 160.00 | | -45 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 773.00 | 17 986.00 | | 810 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 319 815.00 | 36 293 633.00 | | 49 319 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 758 381.00 | 35 249 312.00 | | 47 758 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 434.00 | 1 044 321.00 | | 1 561 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 051.00 | | 146 094.00 | 1 962 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 271.00 | | 68 140.00 | 473 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 315 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 514.00 | 2 000 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 679.00 | 554 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 235.00 | 589 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 210.00 | | | 585 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 684.00 | | 45 904.00 | 601 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 886.00 | | 32 050.00 | 301 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 667.00 | 142 500.00 | 127 756.00 | 781 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 376.00 | 73 666.00 | 38 842.00 | 402 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 627.00 | | 30 679.00 | 73 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 664.00 | 68 834.00 | 58 235.00 | 305 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 187.00 | 1 797 480.00 | | 625 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 763 443.00 | 1 583 973.00 | 827 415.00 | 763 443.00 |
6T Sur comptes clients | 993 513.00 | 236 026.00 | 137 222.00 | 993 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756 955.00 | 1 819 999.00 | 964 636.00 | 1 756 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 142.00 | 3 617 479.00 | 964 636.00 | 2 382 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246 256.00 | 16 246 256.00 | | 16 246 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 319.00 | 1 113 319.00 | | 1 113 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 864.00 | 333 864.00 | | 333 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 805.00 | 598 805.00 | | 598 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 786.00 | 487 786.00 | | 487 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 717.00 | 1 251 717.00 | | 1 251 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 336.00 | | 315 336.00 | 315 336.00 |
UX Autres créances clients | 10 486 280.00 | 10 486 280.00 | | 10 486 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109 407.00 | 1 109 407.00 | | 1 109 407.00 |
VB T. V. A. | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 260.00 | 328 260.00 | | 328 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 549.00 | 510 549.00 | | 510 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863 901.00 | 12 548 565.00 | 315 336.00 | 12 863 901.00 |
VW T.V.A. | 217 864.00 | 217 864.00 | | 217 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 459 819.00 | 20 459 819.00 | | 20 459 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |