| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 883.00 | 20 433.00 | 449.00 | 20 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 801.00 | 285 230.00 | 295 571.00 | 580 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 051.00 | 781 667.00 | 1 180 384.00 | 1 962 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 271.00 | | 659 271.00 | 659 271.00 |
BT Marchandises | 4 519 557.00 | 763 443.00 | 3 756 114.00 | 4 519 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 144.00 | 993 513.00 | 6 831 631.00 | 7 825 144.00 |
BZ Autres créances | 557 043.00 | | 557 043.00 | 557 043.00 |
CF Disponibilités | 4 955 258.00 | | 4 955 258.00 | 4 955 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 382.00 | | 314 382.00 | 314 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 847 166.00 | 1 756 955.00 | 17 090 211.00 | 18 847 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 013 561.00 | 2 538 622.00 | 18 474 938.00 | 21 013 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 271.00 | 402 376.00 | 70 895.00 | 473 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 111.00 | 1 080 111.00 | | 1 080 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DH Report à nouveau | -241 669.00 | 14 518.00 | | -241 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 321.00 | -256 188.00 | | 1 044 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 563.00 | 4 851 242.00 | | 5 895 563.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 187.00 | 562 148.00 | | 568 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 187.00 | 562 148.00 | | 625 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744.00 | 67 408.00 | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 1 346.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 595.00 | 11 905 002.00 | | 10 313 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 897.00 | 788 037.00 | | 1 152 897.00 |
EA Autres dettes | 483 738.00 | 426 379.00 | | 483 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 954 188.00 | 13 188 172.00 | | 11 954 188.00 |
ED (V) | | 16 793.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 474 938.00 | 18 618 354.00 | | 18 474 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311 235.00 | 19 668 965.00 | 33 980 201.00 | 14 311 235.00 |
FD Production vendue biens | -32 351.00 | | -32 351.00 | -32 351.00 |
FG Production vendue services | 1 743 460.00 | 52 620.00 | 1 796 080.00 | 1 743 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 022 344.00 | 19 721 585.00 | 35 743 929.00 | 16 022 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 292 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 047 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 039.00 | |
GE Autres charges | | | 250 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 197 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 95 954.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 363 224.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 987.00 | 782.00 | | 16 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 987.00 | 2 720.00 | | 16 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 160.00 | 360 504.00 | | -16 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | -1 600.00 | | 17 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 293 633.00 | 27 599 430.00 | | 36 293 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 249 312.00 | 27 855 617.00 | | 35 249 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 321.00 | -256 188.00 | | 1 044 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 809.00 | | 153 242.00 | 1 808 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 271.00 | | | 473 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 210.00 | | | 585 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 436.00 | | 151 248.00 | 450 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 892.00 | | 1 994.00 | 299 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 300.00 | 159 167.00 | | 622 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 456.00 | 95 920.00 | | 306 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 846.00 | 782.00 | | 72 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 998.00 | 62 466.00 | | 242 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 148.00 | 63 039.00 | | 562 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 402.00 | 429 040.00 | 120 000.00 | 454 402.00 |
6T Sur comptes clients | 898 500.00 | 100 000.00 | 4 987.00 | 898 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352 903.00 | 529 040.00 | 124 987.00 | 1 352 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 050.00 | 592 080.00 | 124 987.00 | 1 915 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 595.00 | 10 313 595.00 | | 10 313 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 255.00 | 580 255.00 | | 580 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 797.00 | 397 797.00 | | 397 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 738.00 | 483 738.00 | | 483 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 664 821.00 | 6 664 821.00 | | 6 664 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 323.00 | 1 160 323.00 | | 1 160 323.00 |
VB T. V. A. | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 382.00 | 314 382.00 | | 314 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 435.00 | 8 691 549.00 | 301 886.00 | 8 993 435.00 |
VW T.V.A. | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 954.00 | 11 948 954.00 | | 11 948 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |