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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 329.00 | 14 179.00 | 4 150.00 | 18 329.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 488.00 | 26 862.00 | 28 626.00 | 55 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 256.00 | 41 041.00 | 170 214.00 | 211 256.00 |
BT Marchandises | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 440.00 | | 530 440.00 | 530 440.00 |
BZ Autres créances | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CF Disponibilités | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 209.00 | | 758 209.00 | 758 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 464.00 | 41 041.00 | 928 423.00 | 969 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 391.00 | 46 167.00 | | 46 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 670.00 | 295 705.00 | | 240 670.00 |
DL TOTAL (I) | 426 247.00 | 481 057.00 | | 426 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 848.00 | 278 613.00 | | 232 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 926.00 | 159 308.00 | | 174 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 533.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 176.00 | 468 098.00 | | 502 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 423.00 | 949 156.00 | | 928 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 176.00 | 468 098.00 | | 502 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 366.00 | | 429 366.00 | 429 366.00 |
FG Production vendue services | 1 348 626.00 | 6 043.00 | 1 354 669.00 | 1 348 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 992.00 | 6 043.00 | 1 784 035.00 | 1 777 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 760.00 | 6 212.00 | | 12 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 869.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 869.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 913.00 | 39 339.00 | | 102 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 118.00 | 1 597 727.00 | | 1 814 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 449.00 | 1 302 022.00 | | 1 573 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 670.00 | 295 705.00 | | 240 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 560.00 | | 18 734.00 | 207 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 211 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 695.00 | 55 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 086.00 | | 8 825.00 | 139 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | | 9 900.00 | 60 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 9.00 | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 315.00 | 15 421.00 | 14 695.00 | 40 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 5 865.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | 9 557.00 | 14 695.00 | 32 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 848.00 | 232 848.00 | | 232 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 440.00 | | | 530 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
VC Groupe et associés | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VI Groupe et associés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
VP Divers | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 585.00 | 676 085.00 | 7 500.00 | 683 585.00 |
VW T.V.A. | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 176.00 | 502 176.00 | | 502 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | 16 705.00 | | 12 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 154.00 | 11 338.00 | | 22 154.00 |
ST Autres comptes | 87 314.00 | 81 023.00 | | 87 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 165.00 | 46 780.00 | | 48 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YT Sous‐traitance | 308 681.00 | 181 210.00 | | 308 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 896.00 | 2 135.00 | | 3 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 438.00 | 18 840.00 | | 16 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 953.00 | 305 988.00 | | 287 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 043.00 | 109 622.00 | | 146 043.00 |
ZE Dividendes | 295 480.00 | | | 295 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 314.00 | 367 839.00 | | 466 314.00 |