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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 597.00 | 49 389.00 | 34 208.00 | 83 597.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 2 366.00 | 1 994.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 579.00 | 93 872.00 | 99 707.00 | 193 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 995.00 | 145 628.00 | 273 368.00 | 418 995.00 |
BT Marchandises | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 992.00 | 9 306.00 | 820 686.00 | 829 992.00 |
BZ Autres créances | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
CF Disponibilités | 585 678.00 | | 585 678.00 | 585 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 543.00 | 9 306.00 | 1 659 237.00 | 1 668 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 538.00 | 154 933.00 | 1 932 604.00 | 2 087 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 588.00 | 56 074.00 | | 59 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 528.00 | 401 914.00 | | 232 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 464.00 | 10 403.00 | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 438 766.00 | 607 577.00 | | 438 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 614.00 | 94 539.00 | | 45 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 205.00 | 442 968.00 | | 767 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 998.00 | 76 871.00 | | 291 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 641.00 | 360 876.00 | | 378 641.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 1 415.00 | | 4 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 313.00 | 9 833.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 838.00 | 986 501.00 | | 1 493 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 604.00 | 1 594 078.00 | | 1 932 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 838.00 | 939 518.00 | | 1 493 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 188.00 | | 246 188.00 | 246 188.00 |
FG Production vendue services | 2 207 197.00 | | 2 207 197.00 | 2 207 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 385.00 | | 2 453 385.00 | 2 453 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 765.00 | 32 798.00 | | 50 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 300.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 300.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 583.00 | 300.00 | | 6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 229.00 | 162 504.00 | | 70 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 578.00 | 2 369 373.00 | | 2 524 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 050.00 | 1 967 459.00 | | 2 292 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 528.00 | 401 914.00 | | 232 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 178.00 | | 93 317.00 | 336 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 418 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 197 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 842.00 | | 21 337.00 | 191 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 463.00 | | 71 976.00 | 136 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | 5.00 | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 041.00 | 41 087.00 | 10 500.00 | 115 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 172.00 | 12 217.00 | | 37 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 869.00 | 28 869.00 | 10 500.00 | 77 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 998.00 | 291 998.00 | | 291 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 818 829.00 | 818 829.00 | | 818 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VI Groupe et associés | 765 826.00 | 765 826.00 | | 765 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VP Divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 028.00 | 1 005 528.00 | 7 500.00 | 1 013 028.00 |
VW T.V.A. | 214 867.00 | 214 867.00 | | 214 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 838.00 | 1 493 838.00 | | 1 493 838.00 |