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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 597.00 | 79 835.00 | 3 762.00 | 83 597.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 3 645.00 | 715.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 318.00 | 175 270.00 | 69 048.00 | 244 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 734.00 | 258 751.00 | 210 983.00 | 469 734.00 |
BT Marchandises | 189 730.00 | | 189 730.00 | 189 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 295.00 | | 736 295.00 | 736 295.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 1 083 371.00 | | 1 083 371.00 | 1 083 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 743.00 | | 2 091 743.00 | 2 091 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 477.00 | 258 751.00 | 2 302 726.00 | 2 561 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 030.00 | 59 717.00 | | 60 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 364.00 | 196 194.00 | | 264 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146.00 | 3 678.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 463 727.00 | 398 774.00 | | 463 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 863.00 | | | 345 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 039.00 | 832 921.00 | | 555 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 509.00 | 462 580.00 | | 440 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 866.00 | 452 512.00 | | 496 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324.00 | | |
EA Autres dettes | 722.00 | 831.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 999.00 | 1 749 167.00 | | 1 838 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 726.00 | 2 147 941.00 | | 2 302 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 999.00 | 1 749 167.00 | | 1 838 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 193.00 | | 335 193.00 | 335 193.00 |
FG Production vendue services | 2 629 105.00 | | 2 629 105.00 | 2 629 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 298.00 | | 2 964 298.00 | 2 964 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 652.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 502.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532.00 | 3 786.00 | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 3 786.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 848.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 2 848.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 938.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 325.00 | 72 325.00 | | 98 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 833.00 | 2 893 109.00 | | 3 057 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 469.00 | 2 696 915.00 | | 2 793 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 364.00 | 196 194.00 | | 264 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 559.00 | | 10 176.00 | 459 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 503.00 | | 10 176.00 | 238 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 099.00 | 57 652.00 | | 201 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 368.00 | 14 467.00 | | 65 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 731.00 | 43 185.00 | | 135 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 509.00 | 440 509.00 | | 440 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 736 295.00 | 736 295.00 | | 736 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 863.00 | 345 863.00 | | 345 863.00 |
VI Groupe et associés | 555 039.00 | 555 039.00 | | 555 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 305.00 | 806 805.00 | 7 500.00 | 814 305.00 |
VW T.V.A. | 222 073.00 | 222 073.00 | | 222 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 999.00 | 1 838 999.00 | | 1 838 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |