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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 641.00 | 18 707.00 | 7 934.00 | 26 641.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 074.00 | 40 213.00 | 37 860.00 | 78 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 154.00 | 58 921.00 | 183 233.00 | 242 154.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 058.00 | 9 308.00 | 556 750.00 | 566 058.00 |
BZ Autres créances | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
CF Disponibilités | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 681.00 | 9 308.00 | 750 373.00 | 759 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 835.00 | 68 229.00 | 933 607.00 | 1 001 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 776.00 | 46 391.00 | | 46 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 643.00 | 240 670.00 | | 161 643.00 |
DL TOTAL (I) | 347 606.00 | 426 247.00 | | 347 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 232.00 | | | 236 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 735.00 | 94 401.00 | | 39 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 374.00 | 232 848.00 | | 114 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 608.00 | 174 926.00 | | 182 608.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 001.00 | 502 176.00 | | 586 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 607.00 | 928 423.00 | | 933 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 567.00 | 502 176.00 | | 395 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 327.00 | | 528 327.00 | 528 327.00 |
FG Production vendue services | 1 345 835.00 | 1 139.00 | 1 346 974.00 | 1 345 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 162.00 | 1 139.00 | 1 875 301.00 | 1 874 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | 12 760.00 | | 5 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 375.00 | 17.00 | | 64 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 375.00 | -17.00 | | -64 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 114.00 | 102 913.00 | | 91 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 875.00 | 1 814 118.00 | | 1 880 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 232.00 | 1 573 449.00 | | 1 719 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 643.00 | 240 670.00 | | 161 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 643.00 | 8 377.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 256.00 | | 30 898.00 | 211 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 910.00 | | 8 312.00 | 147 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 488.00 | | 22 586.00 | 55 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 041.00 | 17 879.00 | | 41 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 179.00 | 4 529.00 | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | 13 351.00 | | 26 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 554 894.00 | | | 554 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VC Groupe et associés | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 227.00 | 46 441.00 | 189 786.00 | 236 227.00 |
VI Groupe et associés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VP Divers | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 617.00 | 687 117.00 | 7 500.00 | 694 617.00 |
VW T.V.A. | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 353.00 | 395 567.00 | 189 786.00 | 585 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | 12 542.00 | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 676.00 | 22 154.00 | | 30 676.00 |
ST Autres comptes | 180 816.00 | 87 314.00 | | 180 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 943.00 | 48 165.00 | | 47 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 601.00 | 12 245.00 | | 3 601.00 |
YT Sous‐traitance | 167 404.00 | 308 681.00 | | 167 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | 3 896.00 | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 943.00 | 16 438.00 | | 13 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 687.00 | 287 953.00 | | 364 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 242.00 | 146 043.00 | | 187 242.00 |
ZE Dividendes | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 070.00 | 466 314.00 | | 441 070.00 |