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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 3 940.00 | 421.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 719.00 | 207 604.00 | 48 114.00 | 255 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 135.00 | 295 142.00 | 185 994.00 | 481 135.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 498.00 | | 664 498.00 | 664 498.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CF Disponibilités | 1 577 765.00 | | 1 577 765.00 | 1 577 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 110.00 | | 2 346 110.00 | 2 346 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 246.00 | 295 142.00 | 2 532 104.00 | 2 827 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 455.00 | 60 030.00 | | 60 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 136.00 | 264 364.00 | | 1 340 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 539 777.00 | 463 727.00 | | 1 539 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 555 039.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 440 509.00 | | 175 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 045.00 | 496 866.00 | | 812 045.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 327.00 | 1 838 999.00 | | 992 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 104.00 | 2 302 726.00 | | 2 532 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 327.00 | 1 838 999.00 | | 992 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 867.00 | | 774 867.00 | 774 867.00 |
FG Production vendue services | 2 826 981.00 | | 2 826 981.00 | 2 826 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 847.00 | | 3 601 847.00 | 3 601 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 511.00 | 76 220.00 | | 23 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 3 532.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 146.00 | 3 532.00 | | 1 581 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 050.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 2 050.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580 779.00 | 1 482.00 | | 1 580 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 817.00 | 98 325.00 | | 478 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 439.00 | 3 057 833.00 | | 5 233 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 303.00 | 2 793 469.00 | | 3 893 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 136.00 | 264 364.00 | | 1 340 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 734.00 | | 14 487.00 | 469 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 481 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 260 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 678.00 | | 14 487.00 | 248 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 751.00 | 39 476.00 | 3 086.00 | 258 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 835.00 | 3 762.00 | | 79 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | 35 714.00 | 3 086.00 | 178 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 449.00 | 385 449.00 | | 385 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 664 498.00 | 664 498.00 | | 664 498.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 816.00 | 764 316.00 | 7 500.00 | 771 816.00 |
VW T.V.A. | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 327.00 | 992 327.00 | | 992 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |