| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 597.00 | 65 368.00 | 18 229.00 | 83 597.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 3 238.00 | 1 122.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 142.00 | 132 492.00 | 101 650.00 | 234 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 559.00 | 201 099.00 | 258 460.00 | 459 559.00 |
BT Marchandises | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 054.00 | | 1 111 054.00 | 1 111 054.00 |
BZ Autres créances | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CF Disponibilités | 618 395.00 | | 618 395.00 | 618 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 481.00 | | 1 889 481.00 | 1 889 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 040.00 | 201 099.00 | 2 147 941.00 | 2 349 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 717.00 | 59 588.00 | | 59 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 194.00 | 232 528.00 | | 196 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 678.00 | 7 464.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 398 774.00 | 438 766.00 | | 398 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 921.00 | 767 205.00 | | 832 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 580.00 | 291 998.00 | | 462 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 512.00 | 378 641.00 | | 452 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 4 067.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 167.00 | 1 493 838.00 | | 1 749 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 941.00 | 1 932 604.00 | | 2 147 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 167.00 | 1 493 838.00 | | 1 749 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 023.00 | | 601 023.00 | 601 023.00 |
FG Production vendue services | 2 222 072.00 | | 2 222 072.00 | 2 222 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 095.00 | | 2 823 095.00 | 2 823 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 502.00 | 50 765.00 | | 49 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 6 583.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 6 583.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 6 583.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 325.00 | 70 229.00 | | 72 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 109.00 | 2 524 578.00 | | 2 893 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 915.00 | 2 292 050.00 | | 2 696 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 194.00 | 232 528.00 | | 196 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 995.00 | | 40 563.00 | 418 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 939.00 | | 40 563.00 | 197 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 628.00 | 55 471.00 | | 145 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 389.00 | 15 979.00 | | 49 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 238.00 | 39 492.00 | | 96 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 580.00 | 462 580.00 | | 462 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 948.00 | 151 948.00 | | 151 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 054.00 | 1 111 054.00 | | 1 111 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VI Groupe et associés | 832 921.00 | 832 921.00 | | 832 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 234.00 | 1 241 734.00 | 7 500.00 | 1 249 234.00 |
VW T.V.A. | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 167.00 | 1 749 167.00 | | 1 749 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |