| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 260.00 | 28 169.00 | 1 091.00 | 29 260.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 465.00 | 2 422.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 090.00 | 47 166.00 | 38 924.00 | 86 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 682.00 | 75 800.00 | 179 882.00 | 255 682.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 802.00 | 9 457.00 | 563 345.00 | 572 802.00 |
BZ Autres créances | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
CF Disponibilités | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 849.00 | 9 457.00 | 731 392.00 | 740 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 531.00 | 85 257.00 | 911 275.00 | 996 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 720.00 | 46 776.00 | | 50 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 299.00 | 161 643.00 | | 109 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 299 204.00 | 347 606.00 | | 299 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 831.00 | 236 232.00 | | 189 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 353.00 | 39 735.00 | | 180 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 039.00 | 114 374.00 | | 43 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 679.00 | 182 608.00 | | 185 679.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 1 526.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 446.00 | 10 878.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 070.00 | 586 001.00 | | 612 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 275.00 | 933 607.00 | | 911 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 497.00 | 395 567.00 | | 469 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 026.00 | | 226 026.00 | 226 026.00 |
FG Production vendue services | 1 340 213.00 | -347.00 | 1 339 866.00 | 1 340 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 239.00 | -347.00 | 1 565 892.00 | 1 566 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 183.00 | 5 551.00 | | 12 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | 64 358.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 64 375.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | -64 375.00 | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 91 114.00 | | 30 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 721.00 | 1 880 875.00 | | 1 586 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 422.00 | 1 719 232.00 | | 1 477 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 299.00 | 161 643.00 | | 109 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 8 643.00 | | 4 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 154.00 | | 24 405.00 | 242 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 255 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 88 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 223.00 | | 2 619.00 | 156 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 074.00 | | 21 780.00 | 78 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | 6.00 | 7 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | | 75 800.00 | 9 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 28 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | 47 631.00 | 9 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 308.00 | 149.00 | | 9 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 308.00 | 149.00 | | 9 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 308.00 | 149.00 | | 9 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 658.00 | 8 278.00 | 1 380.00 | 9 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 561 460.00 | | | 561 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VC Groupe et associés | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 831.00 | 47 258.00 | 142 573.00 | 189 831.00 |
VI Groupe et associés | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VP Divers | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 389.00 | 706 889.00 | 7 500.00 | 714 389.00 |
VW T.V.A. | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 070.00 | 469 497.00 | 142 573.00 | 612 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | 9 245.00 | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 901.00 | 30 676.00 | | 39 901.00 |
ST Autres comptes | 334 300.00 | 180 816.00 | | 334 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 594.00 | 47 943.00 | | 80 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 601.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 966.00 | 167 404.00 | | 26 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 166.00 | 14 231.00 | | 6 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | 4 698.00 | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | 13 943.00 | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 345.00 | 364 687.00 | | 326 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 956.00 | 187 242.00 | | 128 956.00 |
ZE Dividendes | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 927.00 | 441 070.00 | | 487 927.00 |