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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 127 001.00 | | 127 001.00 | 127 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 4 701.00 | 8 155.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 922.00 | 5 601.00 | 135 321.00 | 140 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 839.00 | 879.00 | 305 960.00 | 306 839.00 |
BZ Autres créances | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CF Disponibilités | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 639.00 | 879.00 | 712 760.00 | 713 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 561.00 | 6 480.00 | 848 081.00 | 854 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 272 992.00 | 195 049.00 | | 272 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 733.00 | 77 943.00 | | 57 733.00 |
DL TOTAL (I) | 339 195.00 | 281 462.00 | | 339 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 38 540.00 | | 19 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | 28 304.00 | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 22 576.00 | | 43 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 942.00 | 339 222.00 | | 263 942.00 |
EA Autres dettes | 166 774.00 | 82 600.00 | | 166 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 886.00 | 511 242.00 | | 508 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 081.00 | 804 011.00 | | 848 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 886.00 | 491 505.00 | | 508 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 693.00 | | 1 343 693.00 | 1 343 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 693.00 | | 1 343 693.00 | 1 343 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 032.00 | 37 573.00 | | 8 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 116.00 | 121 352.00 | | 140 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 60.00 | | 2 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 694.00 | 60.00 | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | 1 080.00 | | 5 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | 12 387.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | -12 327.00 | | 8 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 29 415.00 | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 487.00 | 1 347 021.00 | | 1 365 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 753.00 | 1 269 078.00 | | 1 307 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 733.00 | 77 943.00 | | 57 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 106.00 | 20 646.00 | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 552.00 | | 7 096.00 | 135 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 140 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 12 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | 7 096.00 | 7 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782.00 | 1 546.00 | 1 727.00 | 5 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 1 546.00 | 1 727.00 | 4 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | | 11 307.00 | 12 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
UX Autres créances clients | 305 788.00 | | | 305 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 744.00 | 388 693.00 | 1 051.00 | 389 744.00 |
VW T.V.A. | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 886.00 | 508 886.00 | | 508 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 587.00 | 27 845.00 | | 30 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 786.00 | 15 511.00 | | 15 786.00 |
ST Autres comptes | 176 357.00 | 142 375.00 | | 176 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 758.00 | 37 847.00 | | 46 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 466.00 | 44 543.00 | | 30 466.00 |
YT Sous‐traitance | 101 978.00 | 57 322.00 | | 101 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 1 550.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 782.00 | 29 395.00 | | 32 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 080.00 | 260 071.00 | | 253 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 837.00 | 31 541.00 | | 42 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 879.00 | 258 260.00 | | 340 879.00 |