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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 901.00 | 30 295.00 | 6 606.00 | 36 901.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 233.00 | 57 376.00 | 37 857.00 | 95 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 022.00 | 87 671.00 | 269 351.00 | 357 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 486.00 | 17 266.00 | 534 221.00 | 551 486.00 |
BZ Autres créances | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 845.00 | 17 266.00 | 1 004 579.00 | 1 021 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 866.00 | 104 936.00 | 1 273 930.00 | 1 378 866.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 381 642.00 | 407 290.00 | | 381 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 412.00 | 74 352.00 | | 238 412.00 |
DL TOTAL (I) | 628 213.00 | 489 802.00 | | 628 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 571.00 | 60 840.00 | | 38 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 919.00 | 194 909.00 | | 263 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 405.00 | 328 335.00 | | 311 405.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 66 174.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 717.00 | 650 259.00 | | 645 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 930.00 | 1 140 061.00 | | 1 273 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 474.00 | | 2 481 474.00 | 2 481 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 474.00 | | 2 481 474.00 | 2 481 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | 13 009.00 | | 6 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 1 849.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | 2 600.00 | | 9 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | 4 300.00 | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | -2 451.00 | | -7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 708.00 | 7 659.00 | | 76 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 743.00 | 2 094 847.00 | | 2 490 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 331.00 | 2 020 496.00 | | 2 252 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 412.00 | 74 352.00 | | 238 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 741.00 | 28 560.00 | | 22 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 649.00 | | 75 012.00 | 361 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 639.00 | | 7 988.00 | 79 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 640.00 | | 357 022.00 | 79 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 251.00 | | 1 650.00 | 212 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | 65 539.00 | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 804.00 | | 7 823.00 | 79 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 505.00 | 28 166.00 | | 59 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 11 771.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 16 395.00 | | 40 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 919.00 | 263 919.00 | | 263 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 532 775.00 | 532 775.00 | | 532 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 571.00 | 17 445.00 | 21 126.00 | 38 571.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 557.00 | 698 845.00 | 18 712.00 | 717 557.00 |
VW T.V.A. | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 717.00 | 624 591.00 | 21 126.00 | 645 717.00 |