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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 1 958.00 | 4 511.00 | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 12 851.00 | 41 725.00 | 54 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 561.00 | 14 809.00 | 223 751.00 | 238 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 096.00 | | 359 096.00 | 359 096.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 260.00 | 14 809.00 | 723 451.00 | 738 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 381 053.00 | 330 725.00 | | 381 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | 50 327.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 396 083.00 | 389 523.00 | | 396 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | 50 247.00 | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 13 784.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 446.00 | 241 413.00 | | 238 446.00 |
EA Autres dettes | 22 431.00 | 51 417.00 | | 22 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 368.00 | 356 860.00 | | 327 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 451.00 | 746 382.00 | | 723 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 368.00 | 356 860.00 | | 327 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 897.00 | | 52 419.00 | 187 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 238 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 54 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | 6 469.00 | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | | 45 600.00 | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 350.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 10 148.00 | 714.00 | 5 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 8 190.00 | 714.00 | 5 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 879.00 | 1 758.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 879.00 | 1 758.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 879.00 | 1 758.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 359 096.00 | | | 359 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 691.00 | 21 346.00 | 31 345.00 | 52 691.00 |
VI Groupe et associés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VP Divers | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 828.00 | 463 478.00 | 350.00 | 463 828.00 |
VW T.V.A. | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 183.00 | 35 003.00 | | 38 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 748.00 | 16 665.00 | | 20 748.00 |
ST Autres comptes | 243 749.00 | 230 487.00 | | 243 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 984.00 | 46 714.00 | | 52 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 883.00 | 26 934.00 | | 27 883.00 |
YT Sous‐traitance | 66 233.00 | 94 701.00 | | 66 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 2 418.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 105.00 | 37 421.00 | | 41 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 084.00 | 289 465.00 | | 309 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 176.00 | 51 916.00 | | 153 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 866.00 | 388 567.00 | | 435 866.00 |