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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 251.00 | 18 524.00 | 16 727.00 | 35 251.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 594.00 | 40 981.00 | 28 613.00 | 69 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 649.00 | 59 505.00 | 302 144.00 | 361 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 878.00 | 17 266.00 | 673 613.00 | 690 878.00 |
BZ Autres créances | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 182.00 | 17 266.00 | 837 917.00 | 855 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 831.00 | 76 771.00 | 1 140 061.00 | 1 216 831.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 700.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 407 290.00 | 387 613.00 | | 407 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 35 487.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 489 802.00 | 431 570.00 | | 489 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 840.00 | 52 691.00 | | 60 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 909.00 | 193 754.00 | | 194 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 335.00 | 243 597.00 | | 328 335.00 |
EA Autres dettes | 66 174.00 | 7 206.00 | | 66 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 259.00 | 498 590.00 | | 650 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 061.00 | 930 160.00 | | 1 140 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 237.00 | 477 244.00 | | 618 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 592.00 | | 2 078 592.00 | 2 078 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 592.00 | | 2 078 592.00 | 2 078 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 009.00 | 4 670.00 | | 13 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 220.00 | 16 049.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 3 600.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 3 600.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -3 600.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | -287.00 | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 847.00 | 1 820 887.00 | | 2 094 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 496.00 | 1 785 400.00 | | 2 020 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 352.00 | 35 487.00 | | 74 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 560.00 | 24 456.00 | | 28 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 553.00 | | 48 159.00 | 318 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 063.00 | 361 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 69 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 234.00 | | 11 017.00 | 201 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 538.00 | | 9 119.00 | 65 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 781.00 | | 28 023.00 | 51 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 166.00 | 27 703.00 | 3 363.00 | 35 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 11 039.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 16 664.00 | 3 363.00 | 27 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
UX Autres créances clients | 672 167.00 | | | 672 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 840.00 | 28 818.00 | 32 022.00 | 60 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VP Divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 506.00 | 899 794.00 | 18 712.00 | 918 506.00 |
VW T.V.A. | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 259.00 | 618 237.00 | 32 022.00 | 650 259.00 |