| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 5 374.00 | 5 357.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 897.00 | 5 374.00 | 182 522.00 | 187 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 277.00 | 879.00 | 246 398.00 | 247 277.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CF Disponibilités | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 739.00 | 879.00 | 563 860.00 | 564 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 636.00 | 6 254.00 | 746 382.00 | 752 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 330 725.00 | 272 992.00 | | 330 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 327.00 | 57 733.00 | | 50 327.00 |
DL TOTAL (I) | 389 523.00 | 339 195.00 | | 389 523.00 |
DP Provisions pour risques | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 247.00 | 15 376.00 | | 50 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 43 056.00 | | 13 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 413.00 | 263 942.00 | | 241 413.00 |
EA Autres dettes | 51 417.00 | 166 774.00 | | 51 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 860.00 | 508 886.00 | | 356 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 382.00 | 848 081.00 | | 746 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 860.00 | 508 886.00 | | 356 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 361.00 | | 1 476 361.00 | 1 476 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 361.00 | | 1 476 361.00 | 1 476 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | 8 032.00 | | 5 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 757.00 | 140 116.00 | | 142 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 733.00 | 2 387.00 | | 52 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 733.00 | 13 694.00 | | 52 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 728.00 | 5 084.00 | | 35 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 728.00 | 5 084.00 | | 35 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 006.00 | 8 610.00 | | 17 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 6 814.00 | | 16 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 818.00 | 1 365 487.00 | | 1 534 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 491.00 | 1 307 753.00 | | 1 484 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 327.00 | 57 733.00 | | 50 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 597.00 | 21 106.00 | | 18 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 922.00 | | 49 999.00 | 140 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 187 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 900.00 | | 49 999.00 | 127 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 2 798.00 | 3 024.00 | 5 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 2 798.00 | 2 125.00 | 4 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UX Autres créances clients | 246 226.00 | | | 246 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 540.00 | 18 802.00 | 19 738.00 | 38 540.00 |
VI Groupe et associés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 858.00 | 336 807.00 | 1 051.00 | 337 858.00 |
VW T.V.A. | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 860.00 | 356 860.00 | | 356 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 003.00 | 30 587.00 | | 35 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 665.00 | 15 786.00 | | 16 665.00 |
ST Autres comptes | 230 487.00 | 176 357.00 | | 230 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 714.00 | 46 758.00 | | 46 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 142.00 | 30 466.00 | | 21 142.00 |
YT Sous‐traitance | 94 701.00 | 101 978.00 | | 94 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | 2 195.00 | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 421.00 | 32 782.00 | | 37 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 465.00 | 253 080.00 | | 289 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 180.00 | 42 837.00 | | 50 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 567.00 | 340 879.00 | | 388 567.00 |