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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 390.00 | 36 547.00 | 2 843.00 | 39 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 327.00 | 69 274.00 | 119 053.00 | 188 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 542.00 | | 231 542.00 | 231 542.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 597.00 | 105 821.00 | 536 777.00 | 642 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 252.00 | 17 266.00 | 452 986.00 | 470 252.00 |
BZ Autres créances | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 827.00 | 17 266.00 | 931 562.00 | 948 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 425.00 | 123 086.00 | 1 468 338.00 | 1 591 425.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 520 053.00 | 381 642.00 | | 520 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | 238 412.00 | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 554 334.00 | 628 213.00 | | 554 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 491.00 | 38 571.00 | | 349 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463.00 | 16 201.00 | | 24 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 918.00 | 263 919.00 | | 206 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 851.00 | 311 405.00 | | 326 851.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 15 620.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 005.00 | 645 717.00 | | 914 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 338.00 | 1 273 930.00 | | 1 468 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 017.00 | 624 591.00 | | 739 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 559.00 | | 2 467 559.00 | 2 467 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 559.00 | | 2 467 559.00 | 2 467 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 554.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 204.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 204.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 9 728.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 9 728.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -7 524.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | 76 708.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 089.00 | 2 490 743.00 | | 2 482 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 968.00 | 2 252 331.00 | | 2 455 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 120.00 | 238 412.00 | | 26 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 166.00 | 2 274.00 | | 35 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 022.00 | | 308 885.00 | 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 6 338.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | 21 659.00 | 642 597.00 | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 659.00 | 419 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 901.00 | | 2 489.00 | 213 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 132.00 | | 306 396.00 | 135 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 671.00 | 38 554.00 | 20 404.00 | 87 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 296.00 | 6 252.00 | | 30 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | 32 302.00 | 20 404.00 | 57 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 572.00 | 42 584.00 | 115 839.00 | 217 572.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 804.00 | | | 223 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VW T.V.A. | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 005.00 | 739 017.00 | 115 839.00 | 914 005.00 |