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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 390.00 | 39 266.00 | 124.00 | 39 390.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 831.00 | 155 060.00 | 334 771.00 | 489 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 359.00 | 194 326.00 | 517 033.00 | 711 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 066.00 | 17 266.00 | 500 800.00 | 518 066.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 876.00 | 17 266.00 | 718 610.00 | 735 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 235.00 | 211 592.00 | 1 235 643.00 | 1 447 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 357.00 | 446 174.00 | | 124 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 833.00 | -321 817.00 | | 89 833.00 |
DL TOTAL (I) | 222 350.00 | 132 517.00 | | 222 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 687.00 | 647 798.00 | | 545 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 574.00 | 101 417.00 | | 102 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 575.00 | 113 759.00 | | 86 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 842.00 | 284 415.00 | | 274 842.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 2 613.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 293.00 | 1 150 003.00 | | 1 013 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 643.00 | 1 282 519.00 | | 1 235 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 383.00 | | 2 371 383.00 | 2 371 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 383.00 | | 2 371 383.00 | 2 371 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 705.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 6 783.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 6 783.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 066.00 | 3 895.00 | | 13 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 3 895.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | 2 888.00 | | -12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 223.00 | -2 599.00 | | -38 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 172.00 | 1 920 101.00 | | 2 382 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 339.00 | 2 241 918.00 | | 2 292 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 833.00 | -321 817.00 | | 89 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 306.00 | 30 737.00 | | 52 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 099.00 | | 294 569.00 | 707 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 565.00 | 5 744.00 | 711 359.00 | 284 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 565.00 | 5 744.00 | 489 831.00 | 284 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 571.00 | | 294 569.00 | 485 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 782.00 | 54 288.00 | 5 744.00 | 145 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 154.00 | 1 112.00 | | 38 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 628.00 | 53 176.00 | 5 744.00 | 107 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 499 354.00 | 499 354.00 | | 499 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 687.00 | 94 264.00 | 375 706.00 | 545 687.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 877.00 | 602 165.00 | 18 712.00 | 620 877.00 |
VW T.V.A. | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 293.00 | 561 870.00 | 375 706.00 | 1 013 293.00 |