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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 768 120.00 | | 768 120.00 | 768 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 391.00 | 127 087.00 | 62 304.00 | 189 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 826.00 | 130 402.00 | 830 424.00 | 960 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 829.00 | | 200 829.00 | 200 829.00 |
CF Disponibilités | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 194.00 | 130 402.00 | 1 093 792.00 | 1 224 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 339 231.00 | 301 850.00 | | 339 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | 87 380.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 967 523.00 | 939 231.00 | | 967 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 867.00 | 148 206.00 | | 64 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 8 483.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 338.00 | 52 035.00 | | 45 338.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 4 593.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 269.00 | 213 401.00 | | 126 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 792.00 | 1 152 631.00 | | 1 093 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 047.00 | 143 450.00 | | 84 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 532.00 | 7 237.00 | 1 303 769.00 | 1 296 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 532.00 | 7 237.00 | 1 303 769.00 | 1 296 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 802.00 | 11 440.00 | | 21 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 580.00 | 61 559.00 | | 61 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 4 200.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 4 200.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 3 459.00 | | 5 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 199.00 | 20 358.00 | | 25 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 417.00 | 23 817.00 | | 30 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 617.00 | -19 617.00 | | -9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 32 259.00 | | 24 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 574.00 | 1 305 002.00 | | 1 347 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 281.00 | 1 217 622.00 | | 1 269 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 292.00 | 87 380.00 | | 78 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 825.00 | | 8 936.00 | 992 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 936.00 | 960 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 936.00 | 189 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 435.00 | | | 771 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 390.00 | | 8 936.00 | 221 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 851.00 | 16 287.00 | 15 736.00 | 129 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 722.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | 14 565.00 | 15 736.00 | 128 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 773.00 | 22 551.00 | 38 343.00 | 64 773.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 269.00 | 84 047.00 | 38 343.00 | 126 269.00 |