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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 714 763.00 | | 714 763.00 | 714 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 298.00 | 170 841.00 | 54 457.00 | 225 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 376.00 | 174 156.00 | 769 220.00 | 943 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
CF Disponibilités | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 104.00 | | 425 104.00 | 425 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 480.00 | 174 156.00 | 1 194 324.00 | 1 368 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 269 993.00 | 212 533.00 | | 269 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 619.00 | 157 460.00 | | 201 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 612.00 | 919 993.00 | | 1 021 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 545.00 | 83 914.00 | | 38 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | 7 000.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 6 311.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 799.00 | 111 533.00 | | 111 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 713.00 | 208 758.00 | | 172 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 324.00 | 1 128 752.00 | | 1 194 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 769.00 | | 1 953 769.00 | 1 953 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 769.00 | | 1 953 769.00 | 1 953 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 444.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 838.00 | 1 200.00 | | 8 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 1 200.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 953.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 953.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | 247.00 | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 891.00 | 58 879.00 | | 69 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 315.00 | 1 776 860.00 | | 1 975 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 697.00 | 1 619 400.00 | | 1 773 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 619.00 | 157 460.00 | | 201 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 376.00 | | | 943 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 078.00 | | | 718 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 298.00 | | | 225 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 32 444.00 | | 141 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 397.00 | 32 444.00 | | 138 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 545.00 | 21 733.00 | 16 811.00 | 38 545.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 713.00 | 155 901.00 | 16 811.00 | 172 713.00 |