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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 714 763.00 | | 714 763.00 | 714 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 298.00 | 138 397.00 | 86 901.00 | 225 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 376.00 | 141 712.00 | 801 664.00 | 943 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
CF Disponibilités | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 087.00 | | 327 087.00 | 327 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 463.00 | 141 712.00 | 1 128 752.00 | 1 270 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 212 533.00 | 156 389.00 | | 212 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 460.00 | 106 145.00 | | 157 460.00 |
DL TOTAL (I) | 919 993.00 | 812 533.00 | | 919 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 914.00 | 420 604.00 | | 83 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 4 642.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 533.00 | 166 655.00 | | 111 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 758.00 | 599 901.00 | | 208 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 752.00 | 1 412 434.00 | | 1 128 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 039.00 | | 68 337.00 | 875 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 078.00 | | | 718 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 961.00 | | 68 337.00 | 156 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 708.00 | 17 004.00 | | 124 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 393.00 | 17 004.00 | | 121 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 894.00 | 52 789.00 | 31 105.00 | 83 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 758.00 | 177 654.00 | 31 105.00 | 208 758.00 |