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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 714 763.00 | | 714 763.00 | 714 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 663.00 | 135 871.00 | 60 792.00 | 196 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 741.00 | 139 186.00 | 775 555.00 | 914 741.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
CF Disponibilités | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 663.00 | | 276 663.00 | 276 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 405.00 | 139 186.00 | 1 052 218.00 | 1 191 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 178 872.00 | 130 887.00 | | 178 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | 97 984.00 | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 756 389.00 | 778 872.00 | | 756 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 619.00 | 270 655.00 | | 205 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 5 113.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | 77 398.00 | | 74 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 830.00 | 361 166.00 | | 295 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 218.00 | 1 140 037.00 | | 1 052 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 086.00 | 361 166.00 | | 161 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 330.00 | | 12 082.00 | 1 004 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 671.00 | 914 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 718 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 314.00 | 196 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 435.00 | | | 771 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 895.00 | | 12 082.00 | 232 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 139.00 | 16 056.00 | 38 009.00 | 161 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 824.00 | 16 056.00 | 38 009.00 | 157 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 619.00 | 70 875.00 | 134 744.00 | 205 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 830.00 | 161 086.00 | 134 744.00 | 295 830.00 |