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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 768 120.00 | | 768 120.00 | 768 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 891.00 | 140 151.00 | 61 740.00 | 201 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 326.00 | 143 466.00 | 829 860.00 | 973 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 726.00 | | 377 726.00 | 377 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 348.00 | | 593 348.00 | 593 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 674.00 | 143 466.00 | 1 423 208.00 | 1 566 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 476.00 | 339 231.00 | | 116 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 412.00 | 78 292.00 | | 64 412.00 |
DL TOTAL (I) | 730 887.00 | 967 523.00 | | 730 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 313.00 | 64 867.00 | | 297 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 10 998.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 665.00 | 45 338.00 | | 78 665.00 |
EA Autres dettes | 301 857.00 | 4 981.00 | | 301 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 321.00 | 126 269.00 | | 692 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 208.00 | 1 093 792.00 | | 1 423 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 601.00 | 126 269.00 | | 463 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 826.00 | | 207 180.00 | 960 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 680.00 | 973 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 680.00 | 771 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 435.00 | | 194 680.00 | 771 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 391.00 | | 12 500.00 | 189 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 402.00 | 13 064.00 | | 130 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 087.00 | 13 064.00 | | 127 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 857.00 | 301 857.00 | | 301 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 314.00 | 68 593.00 | 228 721.00 | 297 314.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 384.00 | | | 342 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 350.00 | 384 350.00 | | 384 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 322.00 | 463 601.00 | 228 721.00 | 692 322.00 |