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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 768 120.00 | | 768 120.00 | 768 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 895.00 | 157 824.00 | 75 071.00 | 232 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 330.00 | 161 139.00 | 843 191.00 | 1 004 330.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 024.00 | | 251 024.00 | 251 024.00 |
CF Disponibilités | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 177.00 | 161 139.00 | 1 140 037.00 | 1 301 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 130 887.00 | 116 476.00 | | 130 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | 64 412.00 | | 97 984.00 |
DL TOTAL (I) | 778 872.00 | 730 887.00 | | 778 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 655.00 | 297 313.00 | | 270 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 85.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 14 400.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 398.00 | 78 665.00 | | 77 398.00 |
EA Autres dettes | | 301 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 166.00 | 692 321.00 | | 361 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 037.00 | 1 423 208.00 | | 1 140 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 166.00 | 463 601.00 | | 361 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 326.00 | | 31 004.00 | 973 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 435.00 | | | 771 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 891.00 | | 31 004.00 | 201 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 466.00 | 17 673.00 | | 143 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 151.00 | 17 673.00 | | 140 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 656.00 | 79 307.00 | 191 349.00 | 270 656.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 166.00 | 169 817.00 | 191 349.00 | 361 166.00 |