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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 714 763.00 | | 714 763.00 | 714 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 961.00 | 121 393.00 | 35 568.00 | 156 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 039.00 | 124 708.00 | 750 331.00 | 875 039.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 219.00 | | 201 219.00 | 201 219.00 |
CF Disponibilités | 451 165.00 | | 451 165.00 | 451 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 103.00 | | 662 103.00 | 662 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 142.00 | 124 708.00 | 1 412 434.00 | 1 537 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 389.00 | 178 872.00 | | 156 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 145.00 | 27 517.00 | | 106 145.00 |
DL TOTAL (I) | 812 533.00 | 756 389.00 | | 812 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 604.00 | 205 619.00 | | 420 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 8 108.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 655.00 | 74 103.00 | | 166 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 901.00 | 295 830.00 | | 599 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 434.00 | 1 052 218.00 | | 1 412 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 741.00 | | 3 114.00 | 914 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 817.00 | 875 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 817.00 | 156 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 078.00 | | | 718 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 663.00 | | 3 114.00 | 196 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 186.00 | 13 758.00 | 28 237.00 | 139 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | 13 758.00 | 28 237.00 | 135 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 556.00 | 85 926.00 | 34 630.00 | 120 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 903.00 | 565 273.00 | 34 630.00 | 599 903.00 |