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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 661.00 | 48 043.00 | 5 618.00 | 53 661.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 249.00 | 17 082.00 | 36 168.00 | 53 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 234.00 | 75 465.00 | 45 769.00 | 121 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 653.00 | 212 477.00 | 202 177.00 | 414 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BT Marchandises | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 923.00 | 58 066.00 | 668 857.00 | 726 923.00 |
BZ Autres créances | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
CF Disponibilités | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 750.00 | 58 066.00 | 1 156 684.00 | 1 214 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 403.00 | 270 543.00 | 1 358 860.00 | 1 629 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830.00 | 71 887.00 | 35 943.00 | 107 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 029.00 | -288 753.00 | | -329 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 443.00 | -40 276.00 | | 200 443.00 |
DL TOTAL (I) | 31 414.00 | -169 029.00 | | 31 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 27 221.00 | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 428.00 | 506 698.00 | | 442 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 972.00 | 374 370.00 | | 538 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 340.00 | 279 663.00 | | 267 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 116.00 | 104 281.00 | | 72 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 4 767.00 | | 5 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 346.00 | 1 271 579.00 | | 1 326 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 860.00 | 1 129 771.00 | | 1 358 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 039.00 | 1 129 658.00 | | 1 251 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 100.00 | 300 246.00 | | 300 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 139.00 | | 2 464 139.00 | 2 464 139.00 |
FD Production vendue biens | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
FG Production vendue services | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 875.00 | | 2 621 875.00 | 2 621 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | 15 987.00 | | 3 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 2 215.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 891.00 | 2 215.00 | | 82 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 833.00 | 857.00 | | 24 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 854.00 | 28 078.00 | | 78 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | -25 864.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 209.00 | -30 145.00 | | -67 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 900.00 | 3 312 019.00 | | 2 768 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 456.00 | 3 352 295.00 | | 2 568 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 443.00 | -40 276.00 | | 200 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 999.00 | | 52 270.00 | 446 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 616.00 | 414 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 616.00 | 174 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 332.00 | | 52 240.00 | 66 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 099.00 | | | 259 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 738.00 | | 30.00 | 13 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 502.00 | 45 568.00 | 30 594.00 | 197 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 321.00 | 21 566.00 | | 50 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 330.00 | 5 714.00 | | 42 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 852.00 | 18 289.00 | 30 594.00 | 104 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 221.00 | 1 099.00 | 27 221.00 | 27 221.00 |
6T Sur comptes clients | 60 090.00 | 3 236.00 | 5 259.00 | 60 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 090.00 | 3 236.00 | 5 259.00 | 60 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 311.00 | 4 335.00 | 32 480.00 | 87 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | 5 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 340.00 | 267 340.00 | | 267 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 655 792.00 | | | 655 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
VB T. V. A. | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VC Groupe et associés | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 327.00 | 67 019.00 | 75 308.00 | 142 327.00 |
VI Groupe et associés | 538 972.00 | 538 972.00 | | 538 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 234.00 | 1 002 234.00 | | 1 002 234.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 346.00 | 1 251 039.00 | 75 308.00 | 1 326 346.00 |