| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 108.00 | 36 036.00 | 52 072.00 | 88 108.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 11 825.00 | 192.00 | 11 632.00 | 11 825.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 586.00 | 63 597.00 | 43 990.00 | 107 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 837.00 | 78 553.00 | 404 283.00 | 482 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 870.00 | 178 378.00 | 554 492.00 | 732 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
BT Marchandises | 687 989.00 | 543 821.00 | 144 168.00 | 687 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 184.00 | 517 882.00 | 637 302.00 | 1 155 184.00 |
BZ Autres créances | 436 751.00 | | 436 751.00 | 436 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 365 344.00 | | 2 365 344.00 | 2 365 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 301.00 | 1 061 702.00 | 4 421 598.00 | 5 483 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 171.00 | 1 240 081.00 | 4 976 090.00 | 6 216 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 64 409.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 462 549.00 | 329 222.00 | | 462 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 934.00 | 225 918.00 | | 2 158 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 484.00 | 2 179 549.00 | | 4 338 484.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | 499.00 | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 499.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 079.00 | 172 252.00 | | 301 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 477.00 | 81 450.00 | | 114 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 117 267.00 | | 106 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 735.00 | 106 840.00 | | 70 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 755.00 | 7 381.00 | | 24 755.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | 7 559.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 253.00 | 492 748.00 | | 637 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 090.00 | 2 672 796.00 | | 4 976 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 652.00 | 259.00 | | 1 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 872 927.00 | 281 218.00 | 20 154 145.00 | 19 872 927.00 |
FG Production vendue services | 124 901.00 | 31 805.00 | 156 706.00 | 124 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 997 828.00 | 313 023.00 | 20 310 851.00 | 19 997 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 322 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 032 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 533.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 523 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 2 534.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 190 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 179.00 | 192 534.00 | | 650 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 288.00 | 4 346.00 | | 240 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 543.00 | 121 259.00 | | 518 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 593.00 | 125 605.00 | | 763 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 414.00 | 66 929.00 | | -113 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 515.00 | -22 054.00 | | 517 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 972 439.00 | 3 778 043.00 | | 20 972 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 504.00 | 3 552 125.00 | | 18 813 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 934.00 | 225 918.00 | | 2 158 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 431.00 | | 426 928.00 | 1 153 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 489.00 | 732 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 141.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 761.00 | 101 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 587.00 | 602 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 922.00 | | 24 547.00 | 124 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 299.00 | | 380 536.00 | 862 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 21 845.00 | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 082.00 | 131 242.00 | 328 946.00 | 376 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 879.00 | 10 262.00 | 159 141.00 | 148 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 079.00 | 20 717.00 | 47 761.00 | 63 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 123.00 | 100 263.00 | 122 044.00 | 164 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499.00 | | 145.00 | 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 543 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 097.00 | 385 712.00 | 927.00 | 133 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 097.00 | 929 533.00 | 927.00 | 133 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 595.00 | 929 533.00 | 1 073.00 | 133 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 533.00 | 927.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 473 655.00 | 473 655.00 | | 473 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 529.00 | 681 529.00 | | 681 529.00 |
VB T. V. A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 427.00 | 138 149.00 | 161 278.00 | 299 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 008.00 | | | 673 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
VP Divers | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 622.00 | 1 633 622.00 | | 1 633 622.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 253.00 | 475 975.00 | 161 278.00 | 637 253.00 |