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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 169.00 | 48 556.00 | 613.00 | 49 169.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AN Terrains | 321 046.00 | | 321 046.00 | 321 046.00 |
AP Constructions | 231 153.00 | 6 082.00 | 225 071.00 | 231 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 643.00 | 26 742.00 | 26 900.00 | 53 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 731.00 | 53 058.00 | 95 673.00 | 148 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 553.00 | 262 793.00 | 720 760.00 | 983 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BT Marchandises | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 732.00 | 102 790.00 | 992 942.00 | 1 095 732.00 |
BZ Autres créances | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
CF Disponibilités | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 901.00 | 102 790.00 | 1 578 110.00 | 1 680 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 453.00 | 365 583.00 | 2 298 870.00 | 2 664 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 141.00 | 128 354.00 | 30 787.00 | 159 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 140.00 | 570 140.00 | | 570 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DG Autres réserves | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 635.00 | 76 120.00 | | 169 635.00 |
DL TOTAL (I) | 815 890.00 | 646 255.00 | | 815 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 961.00 | 241 735.00 | | 602 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 249.00 | 105 118.00 | | 548 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 106.00 | 246 469.00 | | 225 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 583.00 | 42 143.00 | | 99 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 607.00 | | |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 1 397.00 | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 980.00 | 638 469.00 | | 1 482 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 870.00 | 1 284 724.00 | | 2 298 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 934.00 | 166 211.00 | | 306 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 249.00 | | | 548 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 362.00 | | 653 105.00 | 332 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 983 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 754 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | 1 349.00 | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 646 725.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 5 031.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 614.00 | 48 928.00 | 1 749.00 | 215 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 715.00 | 24 640.00 | | 103 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 1 627.00 | | 46 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 970.00 | 22 662.00 | 1 749.00 | 64 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 465.00 | 74 211.00 | 886.00 | 29 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 465.00 | 74 211.00 | 886.00 | 29 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 465.00 | 74 211.00 | 886.00 | 29 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 211.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 106.00 | 225 106.00 | | 225 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 951 767.00 | | | 951 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 934.00 | 306 934.00 | | 306 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 027.00 | 18 356.00 | 115 679.00 | 296 027.00 |
VI Groupe et associés | 548 249.00 | 548 249.00 | | 548 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 510.00 | 1 357 510.00 | | 1 357 510.00 |
VW T.V.A. | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 980.00 | 1 205 309.00 | 115 679.00 | 1 482 980.00 |